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ADS Venn Collective Alpha SMID US
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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23,84 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.06.2025
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ADS Venn Collective Alpha SMID US wurde am 20. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Venn Collective Alpha SMID US. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Venn Collective Alpha SMID US
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
101,74 €
Auflagedatum
20. Juni 2025
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ADS Venn Collective Alpha SMID US weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ADS Venn Collective Alpha SMID US diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 24.06.25 |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 30.01.12 |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,35% | Physisch | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 24.06.25 |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,82% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 10.04.13 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 15.05.13 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 1,61% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 10.12.14 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,76% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 29.09.17 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 16.05.13 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 1,62% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 09.12.14 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,87% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 30.07.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ADS Venn Collective Alpha SMID US?
Welche Kosten fallen beim ADS Venn Collective Alpha SMID US an?
Schüttet der ADS Venn Collective Alpha SMID US Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADS Venn Collective Alpha SMID US?
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