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Edmond de Rothschild SICAV Ultim

ISIN
FR0014013F18

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
152,48 Mio. €
Positionen
?
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343
Auflage
?
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02.01.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild SICAV Ultim wurde am 2. Januar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate EURMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate EURMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

152,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

2. Januar 2026

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michaël Nizard, Thomas Ignaczak, Marie de LEYSSAC

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild SICAV Ultim weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

99.17669
99,18%
DE

Deutschland

55.46541
55,47%
FR

Frankreich

50.52491
50,52%
IT

Italien

22.77646
22,78%
FI

Finnland

5.11771
5,12%
NL

Niederlande

4.1709
4,17%
GB

Vereinigtes Königreich

3.21954
3,22%
CH

Schweiz

2.1349
2,13%
LT

Litauen

2.1318
2,13%
BG

Bulgarien

1.91195
1,91%
ES

Spanien

1.46086
1,46%
CA

Kanada

1.37502
1,38%
JP

Japan

1.29129
1,29%
SG

Singapur

0.84335
0,84%
CN

China

0.79819
0,80%
SE

Schweden

0.61356
0,61%
DK

Dänemark

0.536
0,54%
IN

Indien

0.36634
0,37%
IL

Israel

0.33685
0,34%
BE

Belgien

0.32509
0,33%
TW

Taiwan

0.30569
0,31%
KR

Südkorea

0.25295
0,25%
HK

Hongkong

0.21644
0,22%
BR

Brasilien

0.20295
0,20%
AT

Österreich

0.13414
0,13%
AU

Australien

0.10726
0,11%
IE

Irland

0.08496
0,08%
NO

Norwegen

0.07972
0,08%
MY

Malaysia

0.04251
0,04%
PT

Portugal

0.0364
0,04%
ZA

Südafrika

0.03001
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02532
0,03%
MX

Mexiko

0.0224
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01207
0,01%
PL

Polen

0.01074
0,01%
ID

Indonesien

0.0104
0,01%

Regionen

Europa
150.75026999999997
150,75%
Amerika
100.78302
100,78%
Asien
4.5306299999999995
4,53%
Ozeanien
0.10854
0,11%
Afrika
0.03068
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild SICAV Ultim enthalten:
EUR
Euro
142.23944999999998
142,24%
USD
US Dollar
99.17669
99,18%
GBP
Pfund Sterling
3.21954
3,22%
CHF
Schweizer Franken
2.1349
2,13%
BGN
Bulgarischer Lew
1.91195
1,91%
CAD
Kanadischer Dollar
1.37502
1,38%
JPY
Japanischer Yen
1.29129
1,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.84335
0,84%
CNY
Renminbi Yuan
0.79819
0,80%
SEK
Schwedische Krone
0.61356
0,61%
DKK
Dänische Krone
0.536
0,54%
INR
Indische Rupie
0.36634
0,37%
ILS
Shekel
0.33685
0,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.30569
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25295
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21644
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.20295
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.10726
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.07972
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04251
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03001
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02532
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0224
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01207
0,01%
PLN
Złoty
0.01074
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0104
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Edmond de Rothschild SICAV Ultim diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.88668
89,89%
343
119
67
157

Branchen

Der Edmond de Rothschild SICAV Ultim investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.57184
3,57%
Software
2.83983
2,84%
Hardware
2.05847
2,06%
Interaktive Medien
1.92924
1,93%
Zykl. Konsumgüter
1.26903
1,27%
Pharmaunternehmen
0.92593
0,93%
Banken
0.66554
0,67%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61581
0,62%
Versicherungen
0.61042
0,61%
Öl & Gas
0.53573
0,54%
Kreditdienstleistungen
0.4645
0,46%
Medien
0.44545
0,45%
Kapitalmärkte
0.4217
0,42%
Medizinprodukte & Geräte
0.40841
0,41%
Basiskonsumgüter
0.40758
0,41%
Regulierte Versorger
0.40051
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.39303
0,39%
REITs
0.31806
0,32%
Industrieprodukte
0.30247
0,30%
Bildung
0.30114
0,30%
Verpackte Konsumgüter
0.27874
0,28%
Telekommunikation
0.25003
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24949
0,25%
Reisen & Freizeit
0.2217
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20828
0,21%
Transport
0.20718
0,21%
Chemikalien
0.19642
0,20%
Krankenversicherungen
0.18958
0,19%
Vermögensverwaltung
0.1845
0,18%
Restaurants
0.15798
0,16%
Schwere Maschinen
0.14881
0,15%
Bauwesen
0.11519
0,12%
Unternehmensdienste
0.11494
0,11%
Biotechnologie
0.10802
0,11%
Tabakprodukte
0.10757
0,11%
Konglomerate
0.0903
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08557
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.07483
0,07%
Metalle & Bergbau
0.05042
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.0501
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03899
0,04%
Industrievertrieb
0.03897
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03736
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03258
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.03251
0,03%
Immobilien
0.02955
0,03%
Baustoffe
0.02402
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02117
0,02%
Landwirtschaft
0.02073
0,02%
Stahl
0.0187
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01014
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00608
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00564
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00352
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00189
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,70€ an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,98%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Edmond de Rothschild SICAV Ultim beträgt seit dem 2.1.2026 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
19.1.2026 - 26.1.2026
-1,03%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
2.1.2026 - 26.1.2026
+1,37%+1,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild SICAV Ultim
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Thesaurierend2,5 Mrd. €18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,5 Mrd. €09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,5 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,77%Thesaurierend2,5 Mrd. €26.02.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild SICAV Ultim?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild SICAV Ultim an?

Schüttet der Edmond de Rothschild SICAV Ultim Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild SICAV Ultim?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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