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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Thesis KES Diversified Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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135,02 Mio. €
Positionen
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104
Auflage
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29.02.1996
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Thesis KES Diversified Fund wurde am 29. Februar 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 135,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA Lending Rate GBPMSCI World Ex UK NR LCLFTSE AllSh TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA Lending Rate GBPMSCI World Ex UK NR LCLFTSE AllSh TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
135,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
135,02 Mio. €
Auflagedatum
29. Februar 1996
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gareth Lewis
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Thesis KES Diversified Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
DK
Dänemark
DE
Deutschland
SE
Schweden
LT
Litauen
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thesis KES Diversified Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Thesis KES Diversified Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
104
100
0
4
Branchen
Der Thesis KES Diversified Fund investiert aktuell in 42 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.572,20£ an Gewinn erzielt, also +257,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,57%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 01.01.63 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Thesis KES Diversified Fund?
Welche Kosten fallen beim Thesis KES Diversified Fund an?
Schüttet der Thesis KES Diversified Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thesis KES Diversified Fund?
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