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Thesis KES Diversified Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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137,22 Mio. €
Positionen
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106
Auflage
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29.02.1996
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Thesis KES Diversified Fund wurde am 29. Februar 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 137,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA Lending Rate GBPMSCI World Ex UK NR LCLFTSE AllSh TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA Lending Rate GBPMSCI World Ex UK NR LCLFTSE AllSh TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
137,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
137,22 Mio. €
Auflagedatum
29. Februar 1996
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gareth Lewis
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Thesis KES Diversified Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
DK
Dänemark
DE
Deutschland
SE
Schweden
LT
Litauen
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thesis KES Diversified Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Thesis KES Diversified Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
106
102
0
4
Branchen
Der Thesis KES Diversified Fund investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Thesis KES Diversified Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 8,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Thesis KES Diversified Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.612,60£ an Gewinn erzielt, also +261,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,58%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Thesis KES Diversified Fund beträgt seit dem 8.12.2005 396,60% (entspricht 8,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,53% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,34% | +7,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +46,14% | +13,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +63,10% | +10,28% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +193,64% | +11,37% |
| Max Tooltip anzeigen | +396,60% | +8,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Thesis KES Diversified Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04£ | 0,77% |
| 2024 | 0,05£ | 1,00% |
| 2023 | 0,04£ | 1,14% |
| 2022 | 0,04£ | 1,14% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Thesis KES Diversified Fund
Volatilität
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11,46%
1 Jahr
9,74%
3 Jahre
10,44%
5 Jahre
10,84%
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,41%
1 Jahr
-17,41%
3 Jahre
-18,21%
5 Jahre
-28,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,37
1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,05
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Royal London Sustainable World Trust | 0,62% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 04.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Thesis KES Diversified Fund?
Welche Kosten fallen beim Thesis KES Diversified Fund an?
Schüttet der Thesis KES Diversified Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thesis KES Diversified Fund?
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