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Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,95 Mrd. €
Positionen
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361
Auflage
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01.10.1992
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio wurde am 1. Oktober 1992 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,95 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,95 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
287,99 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 1992
Fondsdomizil
Guernsey
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Mark Coombs
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
TR
Türkei
PE
Peru
CL
Chile
AR
Argentinien
OM
Oman
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
EG
Ägypten
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
HU
Ungarn
NG
Nigeria
AE
Vereinigte Arabische Emirate
VE
Venezuela
ZA
Südafrika
CI
Elfenbeinküste
PL
Polen
PH
Philippinen
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
BR
Brasilien
QA
Katar
CO
Kolumbien
AO
Angola
PA
Panama
CN
China
UA
Ukraine
UZ
Usbekistan
MA
Marokko
PK
Pakistan
CR
Costa Rica
EC
Ecuador
BH
Bahrain
AZ
Aserbaidschan
BJ
Benin
PY
Paraguay
GT
Guatemala
IN
Indien
SV
El Salvador
KE
Kenia
JM
Jamaika
AM
Armenien
ZM
Sambia
MN
Mongolei
RS
Serbien
BG
Bulgarien
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
VEF
Venezolanischer Bolívar
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
QAR
Katar-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
BHD
Bahrain-Dinar
AZN
Manat
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
INR
Indische Rupie
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
AMD
Dram
ZMW
Sambischer Kwacha
MNT
Tugrik
RSD
Serbischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
361
3
334
24
Branchen
Der Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
85,22%Aktuelle Rendite
6,29%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 33 Jahre betrug 8,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5.192,90$ an Gewinn erzielt, also +519,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,63%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio beträgt seit dem 1.10.1992 1.213,49% (entspricht 8,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -3,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,83% | +11,83% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,74% | +4,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -31,09% | -7,18% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -10,30% | -1,08% |
| Max Tooltip anzeigen | +1.213,49% | +8,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,56%
1 Jahr
8,61%
3 Jahre
11,98%
5 Jahre
11,84%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-43,75%
1 Jahr
-45,10%
3 Jahre
-45,87%
5 Jahre
-45,87%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,80
1 Jahr
0,47
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 20.03.18 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio an?
Schüttet der Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio?
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