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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Bay Fund
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TER
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0,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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95,82 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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28.11.2000
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Bay Fund wurde am 28. November 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Flexible
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
7,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
95,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
95,82 Mio. €
Auflagedatum
28. November 2000
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bay Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
JP
Japan
DK
Dänemark
CN
China
IN
Indien
HK
Hongkong
CA
Kanada
SG
Singapur
KR
Südkorea
TW
Taiwan
SE
Schweden
BR
Brasilien
ID
Indonesien
TH
Thailand
AU
Australien
PH
Philippinen
ZA
Südafrika
RU
Russland
MX
Mexiko
NO
Norwegen
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
IT
Italien
BE
Belgien
AT
Österreich
MO
Macao
KW
Kuwait
PE
Peru
HU
Ungarn
EG
Ägypten
ES
Spanien
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bay Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
RUB
Russischer Rubel
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MOP
Macau-Pataca
KWD
Kuwait-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bay Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
62
52
0
10
Branchen
Der Bay Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.839,00£ an Gewinn erzielt, also +283,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,52%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| EQT Nexus Fund SICAV ENXF | 2,55% | N/A | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 30.06.24 |
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| The Partners Fund SICAV | 3,41% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 30.04.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bay Fund?
Welche Kosten fallen beim Bay Fund an?
Schüttet der Bay Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bay Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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