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Bay Fund
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TER
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0,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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101,6 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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28.11.2000
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Bay Fund wurde am 28. November 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Flexible
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
7,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
101,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
101,6 Mio. €
Auflagedatum
28. November 2000
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bay Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
JP
Japan
DK
Dänemark
CN
China
IN
Indien
HK
Hongkong
CA
Kanada
SG
Singapur
KR
Südkorea
TW
Taiwan
SE
Schweden
BR
Brasilien
ID
Indonesien
TH
Thailand
AU
Australien
PH
Philippinen
ZA
Südafrika
RU
Russland
MX
Mexiko
NO
Norwegen
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
IT
Italien
BE
Belgien
AT
Österreich
MO
Macao
KW
Kuwait
PE
Peru
HU
Ungarn
EG
Ägypten
ES
Spanien
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bay Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
RUB
Russischer Rubel
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MOP
Macau-Pataca
KWD
Kuwait-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bay Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
62
52
0
10
Branchen
Der Bay Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Bay Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 7,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Bay Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.877,00£ an Gewinn erzielt, also +287,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,53%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bay Fund beträgt seit dem 28.11.2000 446,37% (entspricht 7,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +12,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,62% | +10,62% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +43,08% | +12,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +59,88% | +9,84% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +231,27% | +12,72% |
| Max Tooltip anzeigen | +446,37% | +7,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bay Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
| 2022 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bay Fund
Volatilität
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11,53%
1 Jahr
9,96%
3 Jahre
10,78%
5 Jahre
11,37%
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,95%
1 Jahr
-15,95%
3 Jahre
-17,73%
5 Jahre
-23,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,92
1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,12
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,72% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 22.01.10 |
| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,47% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 21.03.11 |
| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 24.03.25 |
| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 26.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bay Fund?
Welche Kosten fallen beim Bay Fund an?
Schüttet der Bay Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bay Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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