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Gresham General Fund

ISIN
GB0002574753

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,02%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
60,74 Mio. €
Positionen
?
37
Auflage
?
13.03.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Gresham General Fund wurde am 13. März 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI+4.5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI+4.5%

Gesamtkosten (TER)

1,02%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

60,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

60,74 Mio. €

Auflagedatum

13. März 1998

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Barker, Michael Pickett

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Gresham General Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.281710000000004
47,28%

Vereinigtes Königreich

10.92381
10,92%

Japan

6.02156
6,02%

China

2.29655
2,30%

Taiwan

1.60668
1,61%

Indien

1.30358
1,30%

Deutschland

1.22804
1,23%

Frankreich

1.22652
1,23%

Australien

0.96533
0,97%

Schweiz

0.93117
0,93%

Niederlande

0.7890299999999999
0,79%

Kanada

0.58144
0,58%

Dänemark

0.5282600000000001
0,53%

Hongkong

0.46099999999999997
0,46%

Singapur

0.43982
0,44%

Italien

0.42242999999999997
0,42%

Südkorea

0.40206
0,40%

Schweden

0.28502
0,29%

Spanien

0.27653
0,28%

Philippinen

0.26117999999999997
0,26%

Belgien

0.17956
0,18%

Brasilien

0.17527
0,18%

Irland

0.15395
0,15%

Saudi-Arabien

0.14355
0,14%

Finnland

0.13149
0,13%

Thailand

0.11954000000000001
0,12%

Südafrika

0.11305
0,11%

Norwegen

0.11166
0,11%

Israel

0.10802
0,11%

Indonesien

0.09995
0,10%

Mexiko

0.08459
0,08%

Malaysia

0.08378
0,08%

Vietnam

0.0577
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05253
0,05%

Polen

0.04395
0,04%

Portugal

0.03799
0,04%

Griechenland

0.03533
0,04%

Katar

0.0282
0,03%

Kuwait

0.02808
0,03%

Österreich

0.02755
0,03%

Türkei

0.02203
0,02%

Chile

0.019
0,02%

Neuseeland

0.01233
0,01%

Regionen

Amerika
48.14621
48,15%
Europa
17.367730000000005
17,37%
Asien
13.55082
13,55%
Ozeanien
0.97766
0,98%
Afrika
0.12254
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Gresham General Fund enthalten:
USD
US Dollar
47.281870000000005
47,28%
GBP
Pfund Sterling
10.92381
10,92%
JPY
Japanischer Yen
6.02156
6,02%
EUR
Euro
4.52623
4,53%
CNY
Renminbi Yuan
2.29655
2,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.60668
1,61%
INR
Indische Rupie
1.30358
1,30%
AUD
Australischer Dollar
0.96533
0,97%
CHF
Schweizer Franken
0.93117
0,93%
CAD
Kanadischer Dollar
0.58144
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.5282600000000001
0,53%
HKD
Hongkong-Dollar
0.46099999999999997
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.43982
0,44%
KRW
Südkoreanischer Won
0.40206
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.28502
0,29%
PHP
Philippinischer Peso
0.26117999999999997
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.17527
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.14355
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.11954000000000001
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11305
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.11166
0,11%
ILS
Shekel
0.10802
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09995
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08459
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08378
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0577
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05253
0,05%
PLN
Złoty
0.04395
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.0282
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02808
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02203
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.019
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01233
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Gresham General Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.630990000000004
61,63%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Gresham General Fund machen 61,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM America Equity I2 (inc) USD
13.37323
13,37%
SPDR S&P 500 ETF
9.36193
9,36%
HSBC FTSE All-World Index S Inc
8.79647
8,80%
iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis
5.6226
5,62%
M&G Japan GBP PP Inc
5.20653
5,21%
Schroder ISF Asian Ttl Ret IS Dis GBP AV
4.94523
4,95%
BlackRock European Dynamic FD Inc
3.91003
3,91%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%
3.72107
3,72%
Schroder SSF D Alt Assts IS Dis £
3.46444
3,46%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%
3.22946
3,23%

Branchen

Der Gresham General Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.60218
7,60%
Halbleiter
5.95473
5,95%
Hardware
4.30329
4,30%
Banken
4.18736
4,19%
Zykl. Konsumgüter
3.60216
3,60%
Interaktive Medien
3.28859
3,29%
Pharmaunternehmen
2.783
2,78%
Versicherungen
2.71881
2,72%
Öl & Gas
2.07695
2,08%
Medizinprodukte & Geräte
1.78179
1,78%
Industrieprodukte
1.70411
1,70%
Kreditdienstleistungen
1.62875
1,63%
REITs
1.51026
1,51%
Kapitalmärkte
1.47405
1,47%
Biotechnologie
1.37558
1,38%
Fahrzeuge & Komponenten
1.29716
1,30%
Verpackte Konsumgüter
1.28646
1,29%
Bauwesen
1.26286
1,26%
Med. Diagnostik & Forschung
1.25694
1,26%
Transport
1.25154
1,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.19553
1,20%
Reisen & Freizeit
1.14038
1,14%
Krankenversicherungen
1.06187
1,06%
Konglomerate
1.0523
1,05%
Regulierte Versorger
0.94575
0,95%
Telekommunikation
0.87019
0,87%
Gesundheitsdienstleister
0.80068
0,80%
Chemikalien
0.79854
0,80%
Unternehmensdienste
0.73609
0,74%
Restaurants
0.72668
0,73%
Basiskonsumgüter
0.6953
0,70%
Vermögensverwaltung
0.64197
0,64%
Medien
0.61426
0,61%
Immobilien
0.54093
0,54%
Baustoffe
0.52939
0,53%
Metalle & Bergbau
0.4247
0,42%
Schwere Maschinen
0.36319
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35015
0,35%
Kleidung & Accessoires
0.24288
0,24%
Behälter & Verpackungen
0.22954
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.22532
0,23%
Finanzdienstleistungen
0.19072
0,19%
Tabakprodukte
0.18292
0,18%
Haushaltsprodukte
0.1771
0,18%
Stahl
0.17128
0,17%
Industrievertrieb
0.16565
0,17%
Abfallwirtschaft
0.14555
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.1239
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11876
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.09479
0,09%
Private Dienstleistungen
0.07545
0,08%
Bildung
0.07394
0,07%
Landwirtschaft
0.04054
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03349
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.03328
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -4,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Gresham General Fund beträgt seit dem 4.4.2025 -0,46% (entspricht -0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+2,64%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.4.2025 - 30.4.2025
-0,46%-0,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Gresham General Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Gresham General Fund um maximal
-3,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Gresham General Fund?

Welche Kosten fallen beim Gresham General Fund an?

Schüttet der Gresham General Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Gresham General Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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