Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Gresham General Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,02%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
65,41 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
35
Auflage
Tooltip anzeigen
13.03.1998
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Gresham General Fund wurde am 13. März 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI+4.5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI+4.5%
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
65,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
65,41 Mio. €
Auflagedatum
13. März 1998
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Barker, Michael Pickett
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Gresham General Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
TW
Taiwan
DE
Deutschland
IN
Indien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
AU
Australien
CA
Kanada
CH
Schweiz
KR
Südkorea
SG
Singapur
HK
Hongkong
IT
Italien
DK
Dänemark
ES
Spanien
PH
Philippinen
SE
Schweden
BR
Brasilien
BE
Belgien
IE
Irland
SA
Saudi-Arabien
FI
Finnland
ZA
Südafrika
TH
Thailand
NO
Norwegen
MY
Malaysia
MX
Mexiko
ID
Indonesien
VN
Vietnam
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
IL
Israel
GR
Griechenland
PT
Portugal
KW
Kuwait
QA
Katar
AT
Österreich
CL
Chile
TR
Türkei
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Gresham General Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
PHP
Philippinischer Peso
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
VND
Vietnamesischer Đồng
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
ILS
Shekel
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Gresham General Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
35
0
2
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Gresham General Fund machen 59,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM America Equity I2 (inc) USD
SPDR S&P 500 ETF
iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis
HSBC FTSE All-World Index S Inc
M&G Japan GBP PP Inc
Schroder ISF Asian Ttl Ret IS Dis GBP AV
BlackRock European Dynamic FD Inc
T. Rowe Price Global Tech Eq C Acc 1
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%
Schroder SSF D Alt Assts IS Dis £
Branchen
Der Gresham General Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,60£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,22%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Gresham General Fund beträgt seit dem 4.4.2025 -0,46% (entspricht -0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,64% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,46% | -0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Gresham General Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Harmonia | 0,07% | Ausschüttend | 2,6 Mrd. € | 26.07.22 |
| VBV Rentendachfonds 1 stabil | 0,00% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 01.12.06 |
| UBS Investment Foundation 4 Hypotheken Schweiz | 0,40% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 09.10.84 |
| Fonds AV Echus FIA | 0,01% | Thesaurierend | 957 Mio. € | 03.10.16 |
| Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) | 1,19% | Thesaurierend | 720 Mio. € | 27.03.24 |
| Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) | 1,14% | Thesaurierend | 720 Mio. € | 01.05.24 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,12% | Thesaurierend | 708 Mio. € | 28.10.02 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 1,10% | Thesaurierend | 708 Mio. € | 15.11.02 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,10% | Thesaurierend | 708 Mio. € | 31.07.14 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,08% | Thesaurierend | 708 Mio. € | 03.01.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Gresham General Fund?
Welche Kosten fallen beim Gresham General Fund an?
Schüttet der Gresham General Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Gresham General Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!