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Gresham General Fund
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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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63,63 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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13.03.1998
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Gresham General Fund wurde am 13. März 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI+4.5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI+4.5%
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
63,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
63,63 Mio. €
Auflagedatum
13. März 1998
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Barker, Michael Pickett
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Gresham General Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
AU
Australien
CH
Schweiz
CA
Kanada
HK
Hongkong
SG
Singapur
KR
Südkorea
IT
Italien
DK
Dänemark
PH
Philippinen
ES
Spanien
BR
Brasilien
BE
Belgien
IE
Irland
ID
Indonesien
FI
Finnland
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
SE
Schweden
MX
Mexiko
MY
Malaysia
VN
Vietnam
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
GR
Griechenland
PT
Portugal
KW
Kuwait
AT
Österreich
QA
Katar
CL
Chile
TR
Türkei
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Gresham General Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
PHP
Philippinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
VND
Vietnamesischer Đồng
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Gresham General Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
38
0
2
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Gresham General Fund machen 59,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM America Equity I2 (inc) USD
SPDR S&P 500 ETF
iShares S&P 500 Swap ETF USD Dis
HSBC FTSE All-World Index S Inc
Schroder ISF Asian Ttl Ret IS Dis GBP AV
M&G Japan GBP PP Inc
BlackRock European Dynamic FD Inc
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%
Schroder SSF D Alt Assts IS Dis £
T. Rowe Price Global Tech Eq C Acc 1
Branchen
Der Gresham General Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,60£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,22%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Gresham General Fund beträgt seit dem 4.4.2025 -0,46% (entspricht -0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,64% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,46% | -0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Gresham General Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Gresham General Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-3,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| CSA Mixta-BVG Basic | 0,12% | Thesaurierend | 716 Mio. € | 28.10.02 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,08% | Thesaurierend | 716 Mio. € | 03.01.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Gresham General Fund?
Welche Kosten fallen beim Gresham General Fund an?
Schüttet der Gresham General Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Gresham General Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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