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TER
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Utmost Global Managed Bond USD

ISIN
GB0006740632

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,00%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
< 1 Mio. €
Positionen
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13
Auflage
?
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01.04.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Utmost Global Managed Bond USD wurde am 1. April 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit < 1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Multiverse TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

7,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

< 1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

1. April 1999

Fondsdomizil

Guernsey

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Paul Gillett, Rupert Stow, Peter Creed, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Utmost Global Managed Bond USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.71293
49,71%
GB

Vereinigtes Königreich

8.45762
8,46%
FR

Frankreich

7.89861
7,90%
DE

Deutschland

6.00027
6,00%
JP

Japan

4.14814
4,15%
IT

Italien

3.34368
3,34%
CA

Kanada

1.77191
1,77%
AU

Australien

1.52622
1,53%
ES

Spanien

1.39435
1,39%
CN

China

1.19378
1,19%
NL

Niederlande

0.79968
0,80%
BR

Brasilien

0.74428
0,74%
AT

Österreich

0.7277
0,73%
MX

Mexiko

0.45172
0,45%
NO

Norwegen

0.42299
0,42%
CH

Schweiz

0.41974
0,42%
GR

Griechenland

0.37924
0,38%
KR

Südkorea

0.34298
0,34%
BE

Belgien

0.32668
0,33%
LU

Luxemburg

0.32629
0,33%
TR

Türkei

0.3261
0,33%
BZ

Belize

0.32406
0,32%
SE

Schweden

0.31824
0,32%
IE

Irland

0.2842
0,28%
CZ

Tschechien

0.27066
0,27%
DK

Dänemark

0.23889
0,24%
FI

Finnland

0.23689
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.22155
0,22%
ZA

Südafrika

0.20485
0,20%
RO

Rumänien

0.20241
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17235
0,17%
PE

Peru

0.15353
0,15%
ID

Indonesien

0.149
0,15%
PT

Portugal

0.14601
0,15%
NZ

Neuseeland

0.13891
0,14%
CY

Zypern

0.13487
0,13%
EE

Estland

0.13463
0,13%
PL

Polen

0.13047
0,13%
SG

Singapur

0.12273
0,12%
PH

Philippinen

0.11999
0,12%
MY

Malaysia

0.09591
0,10%
TH

Thailand

0.09555
0,10%
IL

Israel

0.08006
0,08%
CO

Kolumbien

0.07564
0,08%
HU

Ungarn

0.07306
0,07%
UA

Ukraine

0.06908
0,07%
JM

Jamaika

0.06268
0,06%
CL

Chile

0.06124
0,06%
IN

Indien

0.05797
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05506
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.04805
0,05%
OM

Oman

0.03745
0,04%
GH

Ghana

0.03561
0,04%
QA

Katar

0.03381
0,03%
HK

Hongkong

0.03158
0,03%
JE

Jersey

0.03068
0,03%
PA

Panama

0.02784
0,03%
SK

Slowakei

0.01973
0,02%

Regionen

Amerika
53.295519999999996
53,30%
Europa
32.69817
32,70%
Asien
7.588259999999999
7,59%
Ozeanien
1.66513
1,67%
Afrika
0.24115
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Utmost Global Managed Bond USD enthalten:
USD
US Dollar
49.71317
49,71%
EUR
Euro
22.175759999999993
22,18%
GBP
Pfund Sterling
8.45762
8,46%
JPY
Japanischer Yen
4.14814
4,15%
CAD
Kanadischer Dollar
1.77191
1,77%
AUD
Australischer Dollar
1.52622
1,53%
CNY
Renminbi Yuan
1.19378
1,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.74428
0,74%
MXN
Mexikanischer Peso
0.45172
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.42299
0,42%
CHF
Schweizer Franken
0.41974
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34298
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.3261
0,33%
BZD
Belize-Dollar
0.32406
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.31824
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.27066
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.23889
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.22155
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20485
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.20241
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.17235
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.15353
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.149
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13891
0,14%
PLN
Złoty
0.13047
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12273
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11999
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09591
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09555
0,10%
ILS
Shekel
0.08006
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07564
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07306
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06908
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06268
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.06124
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05797
0,06%
KZT
Tenge
0.05506
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04805
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.03745
0,04%
GHS
Cedi
0.03561
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03381
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03158
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.03068
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02784
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Utmost Global Managed Bond USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

91.53904
91,54%
13
0
4
9

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
42.84104
42,84%
Unternehmensanleihen
20.46271
20,46%
Besicherte Anleihen
0.50015
0,50%
Wandelanleihen
0.22691
0,23%
Cash
14.69993
14,70%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
10.60713
10,61%
AA
28.92053
28,92%
A
21.58397
21,58%
BBB
28.7168
28,72%
BB
4.85838
4,86%
B
0.60739
0,61%
Unter B
0.06343
0,06%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
35.54901
35,55%
3 bis 5 Jahre
26.25717
26,26%
5 bis 7 Jahre
19.89172
19,89%
20 bis 30 Jahre
6.99924
7,00%
7 bis 10 Jahre
6.59443
6,59%
10 bis 15 Jahre
2.35495
2,35%
15 bis 20 Jahre
1.71742
1,72%
Über 30 Jahre
0.88048
0,88%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,64%
Durchschnittlicher Kupon
3,20%
Aktuelle Rendite
2,80%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Utmost Global Managed Bond USD beträgt seit dem 1.4.1999 102,50% (entspricht 2,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
15.1.2026 - 22.1.2026
0%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
22.12.2025 - 22.1.2026
+0,25%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.10.2025 - 22.1.2026
0%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.7.2025 - 22.1.2026
+1,50%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
22.1.2025 - 22.1.2026
+8,00%+8,00%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2023 - 22.1.2026
+12,81%+4,06%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2021 - 22.1.2026
-2,88%-0,58%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.1.2016 - 22.1.2026
+19,47%+1,79%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.4.1999 - 22.1.2026
+102,50%+2,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Utmost Global Managed Bond USD
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,29%
1 Jahr
3,63%
3 Jahre
4,32%
5 Jahre
4,06%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,29%
1 Jahr
-17,46%
3 Jahre
-21,53%
5 Jahre
-21,53%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,43
1 Jahr
1,12
3 Jahre
-
5 Jahre
0,44
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,9 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,9 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,9 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,9 Mrd. €14.09.21
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund1,69%Ausschüttend5,1 Mrd. €09.05.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Utmost Global Managed Bond USD?

Welche Kosten fallen beim Utmost Global Managed Bond USD an?

Schüttet der Utmost Global Managed Bond USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Utmost Global Managed Bond USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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