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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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The Securities Fund
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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18,99 Mio. €
Positionen
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46
Auflage
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29.04.1999
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der The Securities Fund wurde am 29. April 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Global. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Global
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
7,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,99 Mio. €
Auflagedatum
29. April 1999
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Flood
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Securities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DK
Dänemark
CH
Schweiz
TW
Taiwan
FR
Frankreich
ES
Spanien
SE
Schweden
IT
Italien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Securities Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
46
36
0
10
Branchen
Der The Securities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| The Partners Fund SICAV | 3,41% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 30.04.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim The Securities Fund an?
Schüttet der The Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Securities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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