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TER
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Amalfie Fund

ISIN
GB0007640948

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43,12 Mio. €
Positionen
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70
Auflage
?
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24.11.1994
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Amalfie Fund wurde am 24. November 1994 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 2%

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

0,60%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

43,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,84 Mio. €

Auflagedatum

24. November 1994

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kate Leppard

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Amalfie Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.39174
37,39%
GB

Vereinigtes Königreich

16.64929
16,65%
JP

Japan

4.88234
4,88%
FR

Frankreich

2.11697
2,12%
DE

Deutschland

1.88161
1,88%
ES

Spanien

1.66162
1,66%
NL

Niederlande

1.43146
1,43%
TW

Taiwan

1.12493
1,12%
IT

Italien

0.83943
0,84%
SG

Singapur

0.6715
0,67%
CH

Schweiz

0.54478
0,54%
IN

Indien

0.51598
0,52%
BR

Brasilien

0.43154
0,43%
BE

Belgien

0.31537
0,32%
CA

Kanada

0.29762
0,30%
PT

Portugal

0.25562
0,26%
IE

Irland

0.25462
0,25%
AU

Australien

0.23849
0,24%
SE

Schweden

0.23178
0,23%
KR

Südkorea

0.2243
0,22%
LU

Luxemburg

0.22141
0,22%
DK

Dänemark

0.19343
0,19%
HK

Hongkong

0.18289
0,18%
AT

Österreich

0.12131
0,12%
NO

Norwegen

0.08887
0,09%
CN

China

0.07811
0,08%
FI

Finnland

0.07623
0,08%
PL

Polen

0.06582
0,07%
NZ

Neuseeland

0.04868
0,05%
RO

Rumänien

0.04494
0,04%
ZA

Südafrika

0.04265
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03346
0,03%
CL

Chile

0.03292
0,03%
MX

Mexiko

0.01479
0,01%
ID

Indonesien

0.0122
0,01%

Regionen

Amerika
38.16861
38,17%
Europa
27.00576
27,01%
Asien
7.765700000000001
7,77%
Ozeanien
0.28717000000000004
0,29%
Afrika
0.05259
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amalfie Fund enthalten:
USD
US Dollar
37.39174
37,39%
GBP
Pfund Sterling
16.64929
16,65%
EUR
Euro
9.185529999999998
9,19%
JPY
Japanischer Yen
4.88234
4,88%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.12493
1,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.6715
0,67%
CHF
Schweizer Franken
0.54478
0,54%
INR
Indische Rupie
0.51598
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.43154
0,43%
CAD
Kanadischer Dollar
0.29762
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.23849
0,24%
SEK
Schwedische Krone
0.23178
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2243
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.19343
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18289
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.08887
0,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.07811
0,08%
PLN
Złoty
0.06582
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04868
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04494
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04265
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03346
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03292
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01479
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0122
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Amalfie Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.07795
48,08%
70
39
4
27

Branchen

Der Amalfie Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.73592
6,74%
Halbleiter
6.13842
6,14%
Interaktive Medien
3.21584
3,22%
Banken
3.0896
3,09%
Pharmaunternehmen
2.48508
2,49%
Hardware
2.40889
2,41%
Zykl. Konsumgüter
2.3149
2,31%
Industrieprodukte
2.23297
2,23%
Kreditdienstleistungen
2.04956
2,05%
Regulierte Versorger
1.86556
1,87%
Verpackte Konsumgüter
1.54819
1,55%
Kapitalmärkte
1.26602
1,27%
Konglomerate
1.24333
1,24%
Medien
1.22855
1,23%
Reisen & Freizeit
0.96279
0,96%
Bauwesen
0.92955
0,93%
Medizinprodukte & Geräte
0.90441
0,90%
Unternehmensdienste
0.76042
0,76%
Med. Diagnostik & Forschung
0.74527
0,75%
REITs
0.69612
0,70%
Versicherungen
0.67901
0,68%
Öl & Gas
0.47438
0,47%
Fahrzeuge & Komponenten
0.42346
0,42%
Telekommunikation
0.36586
0,37%
Transport
0.34011
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.32945
0,33%
Basiskonsumgüter
0.32313
0,32%
Chemikalien
0.28113
0,28%
Krankenversicherungen
0.27618
0,28%
Vermögensverwaltung
0.2334
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22142
0,22%
Schwere Maschinen
0.19839
0,20%
Metalle & Bergbau
0.18871
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.18184
0,18%
Restaurants
0.15791
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.12598
0,13%
Abfallwirtschaft
0.11933
0,12%
Immobilien
0.10493
0,10%
Biotechnologie
0.0878
0,09%
Tabakprodukte
0.07294
0,07%
Baustoffe
0.06467
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05251
0,05%
Stahl
0.04865
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04166
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03923
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03714
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.0367
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02857
0,03%
Industrievertrieb
0.02199
0,02%
Landwirtschaft
0.01454
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00301
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00259
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00243
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00147
0,00%
Bildung
0.0004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.558,00£ an Gewinn erzielt, also +155,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,07%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Trojan Fund1,01%Ausschüttend5,8 Mrd. €31.05.01
Trojan Fund1,01%Thesaurierend5,8 Mrd. €05.08.04
Trojan Fund1,51%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund1,51%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Amalfie Fund?

Welche Kosten fallen beim Amalfie Fund an?

Schüttet der Amalfie Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amalfie Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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