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TER
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Scot Prov ILA USD Balanced Managed

ISIN
GB0007950388

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,01 Mio. €
Positionen
?
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3.659
Auflage
?
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03.06.1996
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Scot Prov ILA USD Balanced Managed wurde am 3. Juni 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,01 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

112,01 Tsd. €

Auflagedatum

3. Juni 1996

Fondsdomizil

Insel Man

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Scot Prov ILA USD Balanced Managed weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

103.30286
103,30%
GB

Vereinigtes Königreich

9.13544
9,14%
DE

Deutschland

7.26182
7,26%
FR

Frankreich

3.00406
3,00%
JP

Japan

2.73706
2,74%
IT

Italien

2.24881
2,25%
MX

Mexiko

2.05646
2,06%
NL

Niederlande

1.92798
1,93%
IE

Irland

1.55583
1,56%
AU

Australien

1.50108
1,50%
CA

Kanada

1.43997
1,44%
BR

Brasilien

1.26068
1,26%
CN

China

1.21324
1,21%
TW

Taiwan

1.17197
1,17%
ZA

Südafrika

1.07632
1,08%
ES

Spanien

1.02219
1,02%
CH

Schweiz

0.79929
0,80%
PL

Polen

0.68523
0,69%
KR

Südkorea

0.48763
0,49%
IN

Indien

0.42424
0,42%
SE

Schweden

0.40166
0,40%
DK

Dänemark

0.3765
0,38%
CZ

Tschechien

0.26652
0,27%
ID

Indonesien

0.23985
0,24%
IL

Israel

0.18839
0,19%
TH

Thailand

0.17673
0,18%
HU

Ungarn

0.17353
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16456
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.12003
0,12%
KY

Kaimaninseln

0.12003
0,12%
MY

Malaysia

0.10986
0,11%
CO

Kolumbien

0.10823
0,11%
FI

Finnland

0.09165
0,09%
PH

Philippinen

0.07716
0,08%
SG

Singapur

0.07697
0,08%
HK

Hongkong

0.07431
0,07%
NO

Norwegen

0.06297
0,06%
BE

Belgien

0.0565
0,06%
MO

Macao

0.05366
0,05%
PE

Peru

0.05245
0,05%
GR

Griechenland

0.04918
0,05%
CL

Chile

0.04799
0,05%
TR

Türkei

0.04454
0,04%
EG

Ägypten

0.03907
0,04%
LU

Luxemburg

0.03689
0,04%
JE

Jersey

0.03603
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03513
0,04%
RO

Rumänien

0.0287
0,03%
AT

Österreich

0.02678
0,03%
PT

Portugal

0.02272
0,02%
GT

Guatemala

0.0213
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01862
0,02%
MA

Marokko

0.01653
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01578
0,02%
UZ

Usbekistan

0.0134
0,01%
UY

Uruguay

0.01168
0,01%
PA

Panama

0.01135
0,01%
NG

Nigeria

0.01121
0,01%
ZM

Sambia

0.01114
0,01%
CR

Costa Rica

0.0102
0,01%

Regionen

Amerika
108.44898999999998
108,45%
Europa
29.30607
29,31%
Asien
7.466940000000001
7,47%
Ozeanien
1.50108
1,50%
Afrika
1.1949199999999998
1,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Scot Prov ILA USD Balanced Managed enthalten:
USD
US Dollar
103.30373999999999
103,30%
EUR
Euro
17.31754
17,32%
GBP
Pfund Sterling
9.13544
9,14%
JPY
Japanischer Yen
2.73706
2,74%
MXN
Mexikanischer Peso
2.05646
2,06%
AUD
Australischer Dollar
1.50108
1,50%
CAD
Kanadischer Dollar
1.43997
1,44%
BRL
Brasilianischer Real
1.26068
1,26%
CNY
Renminbi Yuan
1.21324
1,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.17197
1,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.07632
1,08%
CHF
Schweizer Franken
0.79929
0,80%
PLN
Złoty
0.68523
0,69%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48763
0,49%
INR
Indische Rupie
0.42424
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.40166
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.3765
0,38%
CZK
Tschechische Krone
0.26652
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23985
0,24%
ILS
Shekel
0.18839
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.17673
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.17353
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16456
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.12003
0,12%
KYD
Kaiman-Dollar
0.12003
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10986
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10823
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.07716
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07697
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07431
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06297
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05366
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.05245
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04799
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04454
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03907
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.03603
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03513
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.0287
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02615
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0213
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01653
0,02%
KZT
Tenge
0.01578
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0134
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01168
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01135
0,01%
NGN
Naira
0.01121
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01114
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01074
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0102
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Scot Prov ILA USD Balanced Managed diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.82866
34,83%
3.659
659
2.238
762

Branchen

Der Scot Prov ILA USD Balanced Managed investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.7373
7,74%
Software
6.69299
6,69%
Banken
5.3999
5,40%
Interaktive Medien
4.59829
4,60%
Zykl. Konsumgüter
3.94748
3,95%
Hardware
3.83886
3,84%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.85947
2,86%
Medizinprodukte & Geräte
2.49907
2,50%
Öl & Gas
2.33147
2,33%
Pharmaunternehmen
2.07321
2,07%
Basiskonsumgüter
1.8708
1,87%
Fahrzeuge & Komponenten
1.52805
1,53%
Versicherungen
1.43825
1,44%
Medien
1.43075
1,43%
Kreditdienstleistungen
1.3374
1,34%
Bauwesen
1.18887
1,19%
Industrieprodukte
1.178
1,18%
Regulierte Versorger
1.05646
1,06%
Reisen & Freizeit
1.05212
1,05%
Transport
0.89593
0,90%
Vermögensverwaltung
0.74093
0,74%
Metalle & Bergbau
0.73903
0,74%
Telekommunikation
0.67797
0,68%
Tabakprodukte
0.66117
0,66%
Restaurants
0.53993
0,54%
Unternehmensdienste
0.52157
0,52%
Kapitalmärkte
0.51855
0,52%
Medizinischer Vertrieb
0.50953
0,51%
Unabhängige Energieversorger
0.50881
0,51%
Baustoffe
0.40701
0,41%
Hausbau & Bauwesen
0.39042
0,39%
Biotechnologie
0.34342
0,34%
Chemikalien
0.31782
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3017
0,30%
Sonstige Energiequellen
0.28776
0,29%
Immobilien
0.25995
0,26%
Verpackte Konsumgüter
0.23001
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17571
0,18%
Konglomerate
0.1494
0,15%
Krankenversicherungen
0.14402
0,14%
REITs
0.14183
0,14%
Schwere Maschinen
0.09368
0,09%
Landwirtschaft
0.0926
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.0823
0,08%
Stahl
0.07318
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06335
0,06%
Abfallwirtschaft
0.06137
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.0329
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02512
0,03%
Industrievertrieb
0.0072
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00482
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0011
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend48 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.07.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Thesaurierend48 Mrd. €20.06.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend48 Mrd. €11.02.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Scot Prov ILA USD Balanced Managed?

Welche Kosten fallen beim Scot Prov ILA USD Balanced Managed an?

Schüttet der Scot Prov ILA USD Balanced Managed Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Scot Prov ILA USD Balanced Managed?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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