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Rathbone Dragon Trust
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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78,08 Mio. €
Positionen
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95
Auflage
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01.10.1999
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Rathbone Dragon Trust wurde am 1. Oktober 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE AW North America TR GBPBank of England Base RateFTSE Developed Europe ex UK NR GBPFTSE Japan TR GBPFTSE Emerging TR GBPFTSE 100 TR GBPFTSE AW AP Ex JPN AUS NZL IND&PAK TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE AW North America TR GBPBank of England Base RateFTSE Developed Europe ex UK NR GBPFTSE Japan TR GBPFTSE Emerging TR GBPFTSE 100 TR GBPFTSE AW AP Ex JPN AUS NZL IND&PAK TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
8,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
78,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
76,43 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 1999
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Clive Hexton
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rathbone Dragon Trust weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CH
Schweiz
CN
China
IN
Indien
AU
Australien
DK
Dänemark
IL
Israel
TW
Taiwan
NL
Niederlande
HK
Hongkong
KR
Südkorea
SG
Singapur
ID
Indonesien
CI
Elfenbeinküste
TH
Thailand
BD
Bangladesch
VN
Vietnam
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone Dragon Trust enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
THB
Thailändischer Baht
BDT
Taka
VND
Vietnamesischer Đồng
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rathbone Dragon Trust diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
95
53
1
41
Branchen
Der Rathbone Dragon Trust investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rathbone Dragon Trust wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 5,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rathbone Dragon Trust in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.126,70£ an Gewinn erzielt, also +212,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,42%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Rathbone Dragon Trust beträgt seit dem 1.10.1999 300,90% (entspricht 5,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,95% | +4,95% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,61% | +5,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,13% | +2,68% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +126,22% | +8,51% |
| Max Tooltip anzeigen | +300,90% | +5,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Rathbone Dragon Trust finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
| 2022 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rathbone Dragon Trust
Volatilität
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11,65%
1 Jahr
9,68%
3 Jahre
9,93%
5 Jahre
10,54%
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,28%
1 Jahr
-19,99%
3 Jahre
-19,99%
5 Jahre
-24,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,43
1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,81
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 01.01.63 |
| Royal London Sustainable World Trust | 0,62% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 04.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone Dragon Trust?
Welche Kosten fallen beim Rathbone Dragon Trust an?
Schüttet der Rathbone Dragon Trust Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone Dragon Trust?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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