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Virgin Money Bond Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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175,09 Mio. €
Positionen
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118
Auflage
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02.10.1995
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Virgin Money Bond Fund wurde am 2. Oktober 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 175,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Gilts 5-15 YrsBofAML Sterl NGilts AAA-A 5-15Y TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Gilts 5-15 YrsBofAML Sterl NGilts AAA-A 5-15Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
175,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
175,09 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 1995
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Pattullo, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Virgin Money Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
JP
Japan
DK
Dänemark
IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virgin Money Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Virgin Money Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
118
0
118
0
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,82%Aktuelle Rendite
4,27%Durchschnittlicher Kupon
3,68%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Virgin Money Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 30 Jahre betrug 3,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Virgin Money Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 94,00£ an Gewinn erzielt, also +9,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,30%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Virgin Money Bond Fund beträgt seit dem 2.10.1995 224,55% (entspricht 3,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,74% | +6,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,80% | +2,82% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -11,88% | -2,50% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,53% | +0,44% |
| Max Tooltip anzeigen | +224,55% | +3,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Virgin Money Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,05£ | 4,35% |
| 2024 | 0,03£ | 2,40% |
| 2023 | 0,03£ | 2,83% |
| 2022 | 0,01£ | 0,91% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Virgin Money Bond Fund
Volatilität
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4,57%
1 Jahr
5,60%
3 Jahre
5,92%
5 Jahre
5,27%
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,35%
1 Jahr
-26,01%
3 Jahre
-28,15%
5 Jahre
-28,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,54
1 Jahr
0,49
3 Jahre
-
5 Jahre
0,08
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder Sterling Broad Market Bond Fund | 0,33% | Thesaurierend | 395 Mio. € | 24.01.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Virgin Money Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Virgin Money Bond Fund an?
Schüttet der Virgin Money Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virgin Money Bond Fund?
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