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Schroder Long Dated Corporate Bond Fund

ISIN
GB0009569434

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,02%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
148,41 Mio. €
Positionen
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210
Auflage
?
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24.03.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Long Dated Corporate Bond Fund wurde am 24. März 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 148,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 15+Y Sterling Non-Gilt TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 15+Y Sterling Non-Gilt TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,02%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

148,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

112,17 Mio. €

Auflagedatum

24. März 2005

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Adam Cordery, Divya Manek, Alix Stewart, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder Long Dated Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

75.92381
75,92%
US

Vereinigte Staaten

13.34268
13,34%
FR

Frankreich

10.14013
10,14%
IT

Italien

1.97185
1,97%
MX

Mexiko

1.88316
1,88%
DK

Dänemark

1.57242
1,57%
JP

Japan

1.11807
1,12%
AU

Australien

0.80788
0,81%
SA

Saudi-Arabien

0.46039
0,46%
PL

Polen

0.45542
0,46%
ES

Spanien

0.45091
0,45%
NL

Niederlande

0.40017
0,40%
DE

Deutschland

0.26715
0,27%
BM

Bermuda

0.18558
0,19%
CA

Kanada

0.17397
0,17%
CH

Schweiz

0.14635
0,15%
CZ

Tschechien

0.13431
0,13%

Regionen

Europa
91.46252000000001
91,46%
Amerika
15.58539
15,59%
Asien
1.57846
1,58%
Ozeanien
0.80788
0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Long Dated Corporate Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
100.02142
100,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder Long Dated Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.47721
18,48%
210
0
190
20

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
4.81253
4,81%
Unternehmensanleihen
82.43082
82,43%
Besicherte Anleihen
5.09333
5,09%
Wandelanleihen
-
Cash
34.20483
34,20%

Ratings
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AAA
1.2789
1,28%
AA
7.5069
7,51%
A
32.9469
32,95%
BBB
51.2668
51,27%
BB
3.1361
3,14%
B
1.5597
1,56%
Unter B
-

Laufzeiten
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15 bis 20 Jahre
50.649
50,65%
20 bis 30 Jahre
38.45745
38,46%
Über 30 Jahre
14.35981
14,36%
1 bis 3 Jahre
13.21683
13,22%
10 bis 15 Jahre
11.46699
11,47%
7 bis 10 Jahre
7.84967
7,85%
5 bis 7 Jahre
3.08207
3,08%
3 bis 5 Jahre
2.26441
2,26%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
83,86%
Aktuelle Rendite
5,97%
Durchschnittlicher Kupon
4,92%

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Scottish Widows ESG-Tilted Sterling Corporate Bond Fund0,02%Thesaurierend7,5 Mrd. €11.06.14
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Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund0,12%Thesaurierend5 Mrd. €20.03.07
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,11%Thesaurierend4,8 Mrd. €29.06.12
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,07%Thesaurierend4,8 Mrd. €13.12.21
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,01%Thesaurierend4,8 Mrd. €30.04.12
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,01%Ausschüttend4,8 Mrd. €11.09.25
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,11%Ausschüttend4,8 Mrd. €28.03.14
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,01%Ausschüttend4,8 Mrd. €15.08.12
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,07%Ausschüttend4,8 Mrd. €05.11.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Long Dated Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Schroder Long Dated Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Schroder Long Dated Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Long Dated Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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