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Carvetian Generation Fund
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TER
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1,19%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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79,69 Mio. €
Positionen
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63
Auflage
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03.06.1996
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Carvetian Generation Fund wurde am 3. Juni 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 79,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR GBPMSCI Europe Ex UK NR GBPOthersFTSE AllSh TR GBPFTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBPS&P 500 TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR GBPMSCI Europe Ex UK NR GBPOthersFTSE AllSh TR GBPFTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBPS&P 500 TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
79,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
79,69 Mio. €
Auflagedatum
3. Juni 1996
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Mark Lynam
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Carvetian Generation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
FR
Frankreich
TW
Taiwan
DE
Deutschland
HK
Hongkong
IN
Indien
SG
Singapur
DK
Dänemark
NO
Norwegen
NL
Niederlande
IT
Italien
CA
Kanada
ES
Spanien
AU
Australien
CH
Schweiz
IE
Irland
BE
Belgien
SE
Schweden
KR
Südkorea
IL
Israel
PT
Portugal
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
BR
Brasilien
AT
Österreich
FI
Finnland
GR
Griechenland
MY
Malaysia
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
TH
Thailand
ID
Indonesien
NZ
Neuseeland
LT
Litauen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carvetian Generation Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carvetian Generation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
63
38
2
23
Branchen
Der Carvetian Generation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carvetian Generation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 29 Jahre betrug 5,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carvetian Generation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.573,80£ an Gewinn erzielt, also +157,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,24%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Carvetian Generation Fund beträgt seit dem 3.6.1996 325,44% (entspricht 4,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,42% | +7,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,84% | +8,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +26,72% | +4,85% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +80,45% | +6,08% |
| Max Tooltip anzeigen | +325,44% | +4,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Carvetian Generation Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,00£ | 0,00% |
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carvetian Generation Fund
Volatilität
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6,81%
1 Jahr
6,15%
3 Jahre
6,68%
5 Jahre
7,29%
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,21%
1 Jahr
-11,79%
3 Jahre
-13,42%
5 Jahre
-18,79%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,09
1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,83
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carvetian Generation Fund?
Welche Kosten fallen beim Carvetian Generation Fund an?
Schüttet der Carvetian Generation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carvetian Generation Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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