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M&G Dividend Fund
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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952,47 Mio. €
Positionen
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90
Auflage
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06.05.1964
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G Dividend Fund wurde am 6. Mai 1964 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 952,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE All-Share
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
952,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
229,47 Mio. €
Auflagedatum
6. Mai 1964
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Hughes, Alex Odd, Phil Cliff, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G Dividend Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CN
China
FI
Finnland
NO
Norwegen
HK
Hongkong
SG
Singapur
MZ
Mosambik
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Dividend Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
90
78
0
12
Branchen
Der M&G Dividend Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G Dividend Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 54 Jahre betrug 9,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 173.413,90£ an Gewinn erzielt, also +17.341,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,97%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G Dividend Fund beträgt seit dem 31.12.1971 16.457,98% (entspricht 10,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -4,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -7,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +19,51% | +19,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +41,96% | +12,26% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +57,12% | +9,46% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +77,83% | +5,93% |
| Max Tooltip anzeigen | +16.457,98% | +10,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G Dividend Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,01£ | 5,92% |
| 2025 | 0,03£ | 6,19% |
| 2024 | 0,03£ | 6,45% |
| 2023 | 0,03£ | 6,25% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Dividend Fund
Volatilität
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10,81%
1 Jahr
10,05%
3 Jahre
10,59%
5 Jahre
12,32%
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,13%
1 Jahr
-11,57%
3 Jahre
-12,72%
5 Jahre
-36,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,81
1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,48
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G Dividend Fund an?
Schüttet der M&G Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Dividend Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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