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M&G Emerging Markets Bond Fund

ISIN
GB0031958738

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,08%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,19 Mrd. €
Positionen
?
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302
Auflage
?
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01.10.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
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1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G Emerging Markets Bond Fund wurde am 1. Oktober 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,19 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,19 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

7,29 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2002

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Lack, Jim Leaviss, Mike Riddell, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den M&G Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

6.32024
6,32%
BR

Brasilien

5.12055
5,12%
US

Vereinigte Staaten

3.74044
3,74%
ZA

Südafrika

3.70758
3,71%
ID

Indonesien

3.70551
3,71%
CO

Kolumbien

3.37771
3,38%
MY

Malaysia

3.32292
3,32%
PL

Polen

3.2489
3,25%
TR

Türkei

3.10677
3,11%
RO

Rumänien

3.00827
3,01%
HU

Ungarn

2.47475
2,47%
UZ

Usbekistan

2.27462
2,27%
KZ

Kasachstan

2.22633
2,23%
AR

Argentinien

2.17917
2,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.1613
2,16%
PY

Paraguay

2.01865
2,02%
VN

Vietnam

1.69698
1,70%
UY

Uruguay

1.5943
1,59%
SA

Saudi-Arabien

1.52754
1,53%
DO

Dominikanische Republik

1.50974
1,51%
PE

Peru

1.48763
1,49%
EG

Ägypten

1.29815
1,30%
NG

Nigeria

1.22632
1,23%
PH

Philippinen

1.22144
1,22%
CI

Elfenbeinküste

1.2064
1,21%
UA

Ukraine

1.18813
1,19%
RS

Serbien

1.12913
1,13%
GE

Georgien

1.09525
1,10%
AZ

Aserbaidschan

1.01232
1,01%
JM

Jamaika

1.00586
1,01%
GH

Ghana

0.93899
0,94%
BB

Barbados

0.92696
0,93%
CZ

Tschechien

0.86372
0,86%
CL

Chile

0.75999
0,76%
CN

China

0.72983
0,73%
MA

Marokko

0.72288
0,72%
GB

Vereinigtes Königreich

0.69807
0,70%
ZM

Sambia

0.67598
0,68%
BJ

Benin

0.65973
0,66%
TH

Thailand

0.65885
0,66%
QA

Katar

0.62617
0,63%
IN

Indien

0.62061
0,62%
TJ

Tadschikistan

0.59087
0,59%
IL

Israel

0.58321
0,58%
MZ

Mosambik

0.56075
0,56%
VE

Venezuela

0.55832
0,56%
AO

Angola

0.54407
0,54%
HN

Honduras

0.54273
0,54%
GT

Guatemala

0.539
0,54%
BS

Bahamas

0.51795
0,52%
EC

Ecuador

0.49962
0,50%
SR

Suriname

0.49708
0,50%
OM

Oman

0.49069
0,49%
CR

Costa Rica

0.4691
0,47%
LK

Sri Lanka

0.45888
0,46%
KE

Kenia

0.45386
0,45%
PK

Pakistan

0.43374
0,43%
GA

Gabun

0.41218
0,41%
SN

Senegal

0.40375
0,40%
TT

Trinidad und Tobago

0.38878
0,39%
PG

Papua-Neuguinea

0.3648
0,36%
BG

Bulgarien

0.35967
0,36%
NA

Namibia

0.34771
0,35%
NL

Niederlande

0.3298
0,33%
JO

Jordanien

0.32936
0,33%
FR

Frankreich

0.31809
0,32%
AM

Armenien

0.30852
0,31%
HK

Hongkong

0.29181
0,29%
SV

El Salvador

0.28084
0,28%
CH

Schweiz

0.23408
0,23%
MO

Macao

0.21684
0,22%
TG

Togo

0.20529
0,21%
AL

Albanien

0.19875
0,20%
SG

Singapur

0.19274
0,19%
KW

Kuwait

0.18266
0,18%
ME

Montenegro

0.1596
0,16%
MN

Mongolei

0.15074
0,15%
PA

Panama

0.12999
0,13%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.12831
0,13%
KR

Südkorea

0.08065
0,08%
BO

Bolivien

0.03466
0,03%

Regionen

Amerika
33.01324
33,01%
Asien
31.784779999999998
31,78%
Europa
14.213319999999998
14,21%
Afrika
13.49195
13,49%
Ozeanien
0.3648
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
6.32024
6,32%
BRL
Brasilianischer Real
5.12055
5,12%
USD
US Dollar
4.5209
4,52%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.70758
3,71%
IDR
Indonesische Rupiah
3.70551
3,71%
COP
Kolumbianischer Peso
3.37771
3,38%
MYR
Malaysischer Ringgit
3.32292
3,32%
PLN
Złoty
3.2489
3,25%
TRY
Türkische Lira
3.10677
3,11%
RON
Rumänischer Leu
3.00827
3,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.4751700000000003
2,48%
HUF
Ungarische Forint
2.47475
2,47%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.27462
2,27%
KZT
Tenge
2.22633
2,23%
ARS
Argentinischer Peso
2.17917
2,18%
AED
Arabischer Dirham
2.1613
2,16%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.01865
2,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.69698
1,70%
UYU
Uruguayischer Peso
1.5943
1,59%
SAR
Saudi-Riyal
1.52754
1,53%
DOP
Dominikanischer Peso
1.50974
1,51%
PEN
Peruanischer Sol
1.48763
1,49%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.29815
1,30%
NGN
Naira
1.22632
1,23%
PHP
Philippinischer Peso
1.22144
1,22%
UAH
Hrywnja
1.18813
1,19%
RSD
Serbischer Dinar
1.12913
1,13%
GEL
Georgischer Lari
1.09525
1,10%
AZN
Manat
1.01232
1,01%
JMD
Jamaika-Dollar
1.00586
1,01%
GHS
Cedi
0.93899
0,94%
BBD
Barbados-Dollar
0.92696
0,93%
CZK
Tschechische Krone
0.86372
0,86%
EUR
Euro
0.80985
0,81%
CLP
Chilenischer Peso
0.75999
0,76%
CNY
Renminbi Yuan
0.72983
0,73%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.72288
0,72%
GBP
Pfund Sterling
0.69807
0,70%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.67598
0,68%
THB
Thailändischer Baht
0.65885
0,66%
QAR
Katar-Riyal
0.62617
0,63%
INR
Indische Rupie
0.62061
0,62%
TJS
Somoni
0.59087
0,59%
ILS
Shekel
0.58321
0,58%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.56075
0,56%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.55832
0,56%
AOA
Kwanza
0.54407
0,54%
HNL
Lempira
0.54273
0,54%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.539
0,54%
BSD
Bahama-Dollar
0.51795
0,52%
SRD
Suriname-Dollar
0.49708
0,50%
OMR
Omanischer Rial
0.49069
0,49%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.4691
0,47%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.45888
0,46%
KES
Kenia-Schilling
0.45386
0,45%
PKR
Pakistanische Rupie
0.43374
0,43%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.41218
0,41%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.38878
0,39%
PGK
Kina
0.3648
0,36%
BGN
Bulgarischer Lew
0.35967
0,36%
NAD
Namibia-Dollar
0.34771
0,35%
JOD
Jordanischer Dinar
0.32936
0,33%
AMD
Dram
0.30852
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29181
0,29%
CHF
Schweizer Franken
0.23408
0,23%
MOP
Macau-Pataca
0.21684
0,22%
ALL
Lek
0.19875
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.19274
0,19%
KWD
Kuwait-Dinar
0.18266
0,18%
MNT
Tugrik
0.15074
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12999
0,13%
CDF
Kongo-Franc
0.12831
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08065
0,08%
BOB
Boliviano
0.03466
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der M&G Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.917389999999997
18,92%
302
0
275
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des M&G Emerging Markets Bond Fund machen 18,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 8.5%
3.36813
3,37%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.95468
2,95%
South Africa (Republic of) 8.75%
2.70695
2,71%
Uruguay (Republic Of) 3.875%
1.5943
1,59%
Poland (Republic of) 1.75%
1.49625
1,50%
United States Treasury Bonds 1.75%
1.49265
1,49%
United States Treasury Notes 1.875%
1.48228
1,48%
Poland (Republic of) 6%
1.33198
1,33%
Debt and Asset Trading Corporation 1%
1.27947
1,28%
Malaysia (Government Of) 3.844%
1.2107
1,21%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
63.12573
63,13%
Unternehmensanleihen
27.57281
27,57%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
10.45547
10,46%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
3.55427
3,55%
AA
4.76047
4,76%
A
10.73039
10,73%
BBB
27.74361
27,74%
BB
33.30075
33,30%
B
9.78085
9,78%
Unter B
8.19809
8,20%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
24.29908
24,30%
10 bis 15 Jahre
15.37352
15,37%
1 bis 3 Jahre
14.194299999999998
14,19%
15 bis 20 Jahre
11.71747
11,72%
3 bis 5 Jahre
10.88762
10,89%
5 bis 7 Jahre
9.98537
9,99%
20 bis 30 Jahre
8.43088
8,43%
Über 30 Jahre
3.03749
3,04%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
91,35%
Aktuelle Rendite
7,13%
Durchschnittlicher Kupon
6,53%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 6,59%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3.434,10£ an Gewinn erzielt, also +343,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,80%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des M&G Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 1.10.2002 343,41% (entspricht 6,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,31%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,15%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,02%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,52%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+0,59%+0,59%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,35%+5,12%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+13,30%+2,53%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+65,50%+5,17%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.10.2002 - 14.5.2025
+343,41%+6,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,90%
1 Jahr
7,43%
3 Jahre
7,36%
5 Jahre
8,06%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,49%
1 Jahr
-16,23%
3 Jahre
-16,23%
5 Jahre
-17,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,29
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,62
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G Emerging Markets Bond Fund um maximal
-7,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,83%Thesaurierend5 Mrd. €02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der M&G Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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