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M&G Emerging Markets Bond Fund

ISIN
GB0031958738

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,08%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,24 Mrd. €
Positionen
?
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297
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.10.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G Emerging Markets Bond Fund wurde am 1. Oktober 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,24 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

7,21 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2002

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Lack, Jim Leaviss, Mike Riddell, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den M&G Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

6.49334
6,49%
BR

Brasilien

5.12738
5,13%
PL

Polen

3.86651
3,87%
ID

Indonesien

3.73012
3,73%
US

Vereinigte Staaten

3.72332
3,72%
ZA

Südafrika

3.66981
3,67%
CO

Kolumbien

3.33109
3,33%
MY

Malaysia

3.28042
3,28%
TR

Türkei

3.08774
3,09%
HU

Ungarn

2.48325
2,48%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.34131
2,34%
KZ

Kasachstan

2.24252
2,24%
UZ

Usbekistan

2.11568
2,12%
PY

Paraguay

2.07511
2,08%
RO

Rumänien

2.01833
2,02%
AR

Argentinien

2.00074
2,00%
UY

Uruguay

1.59134
1,59%
SA

Saudi-Arabien

1.51635
1,52%
PE

Peru

1.48462
1,48%
DO

Dominikanische Republik

1.44614
1,45%
CL

Chile

1.40597
1,41%
NG

Nigeria

1.26092
1,26%
CI

Elfenbeinküste

1.23567
1,24%
JM

Jamaika

1.19135
1,19%
PH

Philippinen

1.17049
1,17%
RS

Serbien

1.13255
1,13%
GE

Georgien

1.09302
1,09%
AZ

Aserbaidschan

1.01955
1,02%
GH

Ghana

0.96196
0,96%
EG

Ägypten

0.94522
0,95%
BB

Barbados

0.93229
0,93%
UA

Ukraine

0.90358
0,90%
CZ

Tschechien

0.86337
0,86%
CN

China

0.74008
0,74%
MA

Marokko

0.73603
0,74%
BJ

Benin

0.66766
0,67%
VE

Venezuela

0.66597
0,67%
TH

Thailand

0.66479
0,66%
QA

Katar

0.62609
0,63%
IN

Indien

0.60997
0,61%
MZ

Mosambik

0.60749
0,61%
GB

Vereinigtes Königreich

0.60245
0,60%
TJ

Tadschikistan

0.59599
0,60%
BG

Bulgarien

0.59327
0,59%
IL

Israel

0.57913
0,58%
ZM

Sambia

0.5747
0,57%
AO

Angola

0.56881
0,57%
GT

Guatemala

0.5537
0,55%
HN

Honduras

0.55125
0,55%
BS

Bahamas

0.53107
0,53%
EC

Ecuador

0.49647
0,50%
SR

Suriname

0.49198
0,49%
KE

Kenia

0.47831
0,48%
LK

Sri Lanka

0.47016
0,47%
CR

Costa Rica

0.4594
0,46%
PK

Pakistan

0.44661
0,45%
VN

Vietnam

0.42551
0,43%
GA

Gabun

0.40645
0,41%
TT

Trinidad und Tobago

0.37561
0,38%
PG

Papua-Neuguinea

0.37197
0,37%
JO

Jordanien

0.34486
0,34%
NL

Niederlande

0.33017
0,33%
AM

Armenien

0.32226
0,32%
SV

El Salvador

0.28475
0,28%
FR

Frankreich

0.25731
0,26%
SG

Singapur

0.25474
0,25%
TG

Togo

0.21541
0,22%
MO

Macao

0.21291
0,21%
AL

Albanien

0.19899
0,20%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.19821
0,20%
HK

Hongkong

0.19423
0,19%
CH

Schweiz

0.18283
0,18%
KW

Kuwait

0.18051
0,18%
OM

Oman

0.17842
0,18%
ME

Montenegro

0.16284
0,16%
SN

Senegal

0.16167
0,16%
MN

Mongolei

0.14521
0,15%
PA

Panama

0.12898
0,13%
KR

Südkorea

0.08181
0,08%
BO

Bolivien

0.03914
0,04%

Regionen

Amerika
33.896789999999996
33,90%
Asien
30.155100000000004
30,16%
Europa
13.59627
13,60%
Afrika
12.688320000000003
12,69%
Ozeanien
0.37237000000000003
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.55469
59,55%
INR
Indische Rupie
3.85536
3,86%
MXN
Mexikanischer Peso
3.51633
3,52%
PLN
Złoty
3.46004
3,46%
MYR
Malaysischer Ringgit
3.27689
3,28%
IDR
Indonesische Rupiah
3.25822
3,26%
BRL
Brasilianischer Real
3.01796
3,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.66446
2,66%
COP
Kolumbianischer Peso
1.76683
1,77%
HUF
Ungarische Forint
1.74859
1,75%
UYU
Uruguayischer Peso
1.58963
1,59%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.14983
1,15%
TRY
Türkische Lira
1.14947
1,15%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.08661
1,09%
DOP
Dominikanischer Peso
1.07849
1,08%
PHP
Philippinischer Peso
1.05418
1,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.92816
0,93%
CZK
Tschechische Krone
0.86244
0,86%
PEN
Peruanischer Sol
0.7563
0,76%
JMD
Jamaika-Dollar
0.66437
0,66%
UAH
Hrywnja
0.65215
0,65%
KZT
Tenge
0.59864
0,60%
NGN
Naira
0.56421
0,56%
CLP
Chilenischer Peso
0.51575
0,52%
THB
Thailändischer Baht
0.38928
0,39%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.33516
0,34%
RUB
Russischer Rubel
0.30946
0,31%
GEL
Georgischer Lari
0.23919
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.0232
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der M&G Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.70035
19,70%
297
0
271
26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des M&G Emerging Markets Bond Fund machen 19,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 8.5%
3.52012
3,52%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.02121
3,02%
South Africa (Republic of) 8.75%
2.66733
2,67%
Poland (Republic of) 6%
1.75335
1,75%
Poland (Republic of) 1.75%
1.71042
1,71%
Uruguay (Republic Of) 3.875%
1.59134
1,59%
United States Treasury Notes 1.875%
1.48419
1,48%
United States Treasury Bonds 1.75%
1.46076
1,46%
Debt and Asset Trading Corporation 1%
1.28143
1,28%
Malaysia (Government Of) 3.844%
1.2102
1,21%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
62.467
62,47%
Unternehmensanleihen
26.50838
26,51%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
10.72643
10,73%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
3.96047
3,96%
AA
4.67874
4,68%
A
11.81562
11,82%
BBB
27.56999
27,57%
BB
32.13365
32,13%
B
10.09257
10,09%
Unter B
7.70477
7,70%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
26.48668
26,49%
10 bis 15 Jahre
17.27061
17,27%
5 bis 7 Jahre
11.34389
11,34%
1 bis 3 Jahre
10.881279999999999
10,88%
15 bis 20 Jahre
10.02501
10,03%
3 bis 5 Jahre
9.5892
9,59%
20 bis 30 Jahre
7.70078
7,70%
Über 30 Jahre
2.71708
2,72%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
91,77%
Aktuelle Rendite
7,27%
Durchschnittlicher Kupon
6,55%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 6,59%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3.434,10£ an Gewinn erzielt, also +343,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,80%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des M&G Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 1.10.2002 343,41% (entspricht 6,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,31%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,15%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,02%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,52%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+0,59%+0,59%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,35%+5,12%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+13,30%+2,53%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+65,50%+5,17%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.10.2002 - 14.5.2025
+343,41%+6,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,90%
1 Jahr
7,43%
3 Jahre
7,36%
5 Jahre
8,06%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,49%
1 Jahr
-16,23%
3 Jahre
-16,23%
5 Jahre
-17,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,29
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,62
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,90%Ausschüttend4,9 Mrd. €06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend4,9 Mrd. €08.08.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Ausschüttend4,9 Mrd. €26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,53%Thesaurierend4,9 Mrd. €04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,83%Thesaurierend4,9 Mrd. €17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der M&G Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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