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The Millennium Fund
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TER
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1,47%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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9,13 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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05.12.2002
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der The Millennium Fund wurde am 5. Dezember 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ARC Balanced Asset PCI TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ARC Balanced Asset PCI TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,47%
Max. Ausgabeaufschlag
10,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
9,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,13 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2002
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Millennium Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IN
Indien
ES
Spanien
NO
Norwegen
DK
Dänemark
CN
China
IL
Israel
HK
Hongkong
AU
Australien
KR
Südkorea
SG
Singapur
VN
Vietnam
LU
Luxemburg
TW
Taiwan
PH
Philippinen
CA
Kanada
RU
Russland
MC
Monaco
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Millennium Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Millennium Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
43
2
11
Branchen
Der The Millennium Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The Millennium Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 4,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The Millennium Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 878,20£ an Gewinn erzielt, also +87,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,39%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des The Millennium Fund beträgt seit dem 28.2.2007 163,51% (entspricht 4,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,81% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,03% | +13,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +47,69% | +13,73% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +56,20% | +9,33% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +123,08% | +8,35% |
| Max Tooltip anzeigen | +163,51% | +4,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des The Millennium Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,19£ | 1,01% |
| 2024 | 0,22£ | 1,23% |
| 2023 | 0,29£ | 1,83% |
| 2022 | 0,21£ | 1,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The Millennium Fund
Volatilität
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8,29%
1 Jahr
7,04%
3 Jahre
8,10%
5 Jahre
9,52%
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,24%
1 Jahr
-11,08%
3 Jahre
-13,31%
5 Jahre
-21,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,66
1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,82
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,47% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 21.03.11 |
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| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 26.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Millennium Fund?
Welche Kosten fallen beim The Millennium Fund an?
Schüttet der The Millennium Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Millennium Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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