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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Spenser Fund
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TER
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1,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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17,23 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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01.01.2000
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Spenser Fund wurde am 1. Januar 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI PIMFA Private Investor Blncd NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI PIMFA Private Investor Blncd NR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
5,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
17,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,23 Mio. €
Auflagedatum
1. Januar 2000
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Danny Bell, Timothy Johnson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Spenser Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
JP
Japan
NO
Norwegen
AU
Australien
TW
Taiwan
DE
Deutschland
KR
Südkorea
CN
China
SG
Singapur
FR
Frankreich
HK
Hongkong
CA
Kanada
NL
Niederlande
SE
Schweden
BE
Belgien
ID
Indonesien
DK
Dänemark
TH
Thailand
MX
Mexiko
MY
Malaysia
MO
Macao
ES
Spanien
RU
Russland
PE
Peru
ZA
Südafrika
IE
Irland
NZ
Neuseeland
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
FI
Finnland
UY
Uruguay
CL
Chile
IT
Italien
PH
Philippinen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Spenser Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
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Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
DKK
Dänische Krone
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
RUB
Russischer Rubel
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
UYU
Uruguayischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Spenser Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
62
34
4
24
Branchen
Der Spenser Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.012,90£ an Gewinn erzielt, also +201,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,00%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Spenser Fund?
Welche Kosten fallen beim Spenser Fund an?
Schüttet der Spenser Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Spenser Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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