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Fidelity Investment Funds IX - Long Dated Sterling Corporate Bond

ISIN
GB0033144634

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
418,76 Mio. €
Positionen
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251
Auflage
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02.06.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Investment Funds IX - Long Dated Sterling Corporate Bond wurde am 2. Juni 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 418,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 10+Y EURsterling TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 10+Y EURsterling TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,42%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

418,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

387,88 Mio. €

Auflagedatum

2. Juni 2003

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ian Spreadbury, Alex Veys, Kristian Atkinson, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Investment Funds IX - Long Dated Sterling Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

81.07069
81,07%
US

Vereinigte Staaten

16.2578
16,26%
FR

Frankreich

14.8003
14,80%
AU

Australien

4.56179
4,56%
DE

Deutschland

2.47471
2,47%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.84863
1,85%
CA

Kanada

1.83406
1,83%
SE

Schweden

1.51898
1,52%
CH

Schweiz

1.22643
1,23%
JP

Japan

1.15893
1,16%
NL

Niederlande

0.96316
0,96%
RO

Rumänien

0.77574
0,78%
CZ

Tschechien

0.75094
0,75%
ZA

Südafrika

0.46439
0,46%
IE

Irland

0.43171
0,43%
DK

Dänemark

0.39332
0,39%
AT

Österreich

0.39175
0,39%
IT

Italien

0.34046
0,34%
NO

Norwegen

0.24089
0,24%
CL

Chile

0.18045
0,18%
MX

Mexiko

0.15454
0,15%
LU

Luxemburg

0.02953
0,03%

Regionen

Europa
105.40860999999997
105,41%
Amerika
18.426849999999998
18,43%
Ozeanien
4.56179
4,56%
Asien
3.00756
3,01%
Afrika
0.46439
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Investment Funds IX - Long Dated Sterling Corporate Bond enthalten:
GBP
Pfund Sterling
81.07069
81,07%
EUR
Euro
19.43162
19,43%
USD
US Dollar
16.2578
16,26%
AUD
Australischer Dollar
4.56179
4,56%
AED
Arabischer Dirham
1.84863
1,85%
CAD
Kanadischer Dollar
1.83406
1,83%
SEK
Schwedische Krone
1.51898
1,52%
CHF
Schweizer Franken
1.22643
1,23%
JPY
Japanischer Yen
1.15893
1,16%
RON
Rumänischer Leu
0.77574
0,78%
CZK
Tschechische Krone
0.75094
0,75%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46439
0,46%
DKK
Dänische Krone
0.39332
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.24089
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.18045
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15454
0,15%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Investment Funds IX - Long Dated Sterling Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.03766
42,04%
251
0
222
29

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
3.73279
3,73%
Unternehmensanleihen
74.63806
74,64%
Besicherte Anleihen
6.48435
6,48%
Wandelanleihen
-
Cash
15.1902
15,19%

Ratings
?
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AAA
3.19302
3,19%
AA
21.1807
21,18%
A
37.46407
37,46%
BBB
35.24641
35,25%
BB
1.19097
1,19%
B
0.33881
0,34%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
27.65872
27,66%
20 bis 30 Jahre
26.21109
26,21%
15 bis 20 Jahre
19.18256
19,18%
7 bis 10 Jahre
17.09042
17,09%
10 bis 15 Jahre
12.71463
12,71%
Über 30 Jahre
10.43201
10,43%
5 bis 7 Jahre
10.06281
10,06%
3 bis 5 Jahre
4.96549
4,97%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
90,85%
Aktuelle Rendite
5,39%
Durchschnittlicher Kupon
4,75%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,01%Ausschüttend4,8 Mrd. €11.09.25
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,11%Ausschüttend4,8 Mrd. €28.03.14
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,01%Ausschüttend4,8 Mrd. €15.08.12
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,07%Ausschüttend4,8 Mrd. €05.11.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Investment Funds IX - Long Dated Sterling Corporate Bond?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Investment Funds IX - Long Dated Sterling Corporate Bond an?

Schüttet der Fidelity Investment Funds IX - Long Dated Sterling Corporate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Investment Funds IX - Long Dated Sterling Corporate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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