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TER
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The Oenoke

ISIN
GB0033227348

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,13%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
68,38 Mio. €
Positionen
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108
Auflage
?
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06.10.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der The Oenoke wurde am 6. Oktober 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Max. Ausgabeaufschlag

7,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

68,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,97 Mio. €

Auflagedatum

6. Oktober 2003

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den The Oenoke weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

62.50927
62,51%
DE

Deutschland

7.38558
7,39%
JP

Japan

5.42997
5,43%
FR

Frankreich

3.86507
3,87%
GB

Vereinigtes Königreich

2.88251
2,88%
CN

China

2.19625
2,20%
TW

Taiwan

1.39534
1,40%
IT

Italien

1.38539
1,39%
AU

Australien

1.11861
1,12%
IN

Indien

1.09927
1,10%
CA

Kanada

1.00362
1,00%
AT

Österreich

0.87736
0,88%
SE

Schweden

0.85586
0,86%
KR

Südkorea

0.79416
0,79%
HK

Hongkong

0.72237
0,72%
BE

Belgien

0.53529
0,54%
NL

Niederlande

0.52315
0,52%
IE

Irland

0.45289
0,45%
BR

Brasilien

0.31492
0,31%
DK

Dänemark

0.28412
0,28%
ZA

Südafrika

0.24703
0,25%
SA

Saudi-Arabien

0.23097
0,23%
MX

Mexiko

0.14377
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10425
0,10%
MY

Malaysia

0.08716
0,09%
ID

Indonesien

0.0811
0,08%
TH

Thailand

0.07337
0,07%
PL

Polen

0.07174
0,07%
KW

Kuwait

0.05265
0,05%
CH

Schweiz

0.05017
0,05%
QA

Katar

0.04991
0,05%
GR

Griechenland

0.04469
0,04%
CL

Chile

0.03353
0,03%
TR

Türkei

0.03342
0,03%
PH

Philippinen

0.02776
0,03%
HU

Ungarn

0.02024
0,02%
ES

Spanien

0.01744
0,02%
PE

Peru

0.01634
0,02%
SG

Singapur

0.01113
0,01%
CZ

Tschechien

0.01034
0,01%

Regionen

Amerika
64.01469
64,01%
Europa
19.278499999999998
19,28%
Asien
12.40989
12,41%
Ozeanien
1.1195700000000002
1,12%
Afrika
0.25196
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Oenoke enthalten:
USD
US Dollar
62.50927
62,51%
EUR
Euro
15.096659999999998
15,10%
JPY
Japanischer Yen
5.42997
5,43%
GBP
Pfund Sterling
2.88251
2,88%
CNY
Renminbi Yuan
2.19625
2,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.39534
1,40%
AUD
Australischer Dollar
1.11861
1,12%
INR
Indische Rupie
1.09927
1,10%
CAD
Kanadischer Dollar
1.00362
1,00%
SEK
Schwedische Krone
0.85586
0,86%
KRW
Südkoreanischer Won
0.79416
0,79%
HKD
Hongkong-Dollar
0.72237
0,72%
BRL
Brasilianischer Real
0.31492
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.28412
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24703
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.23097
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14377
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.10425
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08716
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0811
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07337
0,07%
PLN
Złoty
0.07174
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05265
0,05%
CHF
Schweizer Franken
0.05017
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04991
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.03353
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.03342
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02776
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02024
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01634
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01113
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01034
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der The Oenoke diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.48839
32,49%
108
66
36
6

Branchen

Der The Oenoke investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.85479
7,85%
Banken
7.35843
7,36%
Software
7.3462
7,35%
Hardware
6.68136
6,68%
Interaktive Medien
6.0699
6,07%
Zykl. Konsumgüter
3.4073
3,41%
Pharmaunternehmen
3.1778
3,18%
Industrieprodukte
3.02498
3,02%
Öl & Gas
2.71485
2,71%
Bauwesen
2.41062
2,41%
Verpackte Konsumgüter
2.14443
2,14%
Konglomerate
2.1343
2,13%
Versicherungen
2.00801
2,01%
Schwere Maschinen
1.41939
1,42%
Metalle & Bergbau
1.37553
1,38%
Kapitalmärkte
1.36229
1,36%
Medizinprodukte & Geräte
1.33812
1,34%
Med. Diagnostik & Forschung
1.14508
1,15%
Kreditdienstleistungen
1.13139
1,13%
Vermögensverwaltung
1.09886
1,10%
Sonstige Energiequellen
0.97372
0,97%
Baustoffe
0.84197
0,84%
Fahrzeuge & Komponenten
0.83635
0,84%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.71218
0,71%
Hausbau & Bauwesen
0.67261
0,67%
Regulierte Versorger
0.65234
0,65%
Basiskonsumgüter
0.57531
0,58%
Telekommunikation
0.20965
0,21%
Transport
0.14408
0,14%
Biotechnologie
0.12792
0,13%
Reisen & Freizeit
0.10788
0,11%
Immobilien
0.10412
0,10%
Chemikalien
0.09891
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.06104
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05712
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05503
0,06%
Stahl
0.05309
0,05%
REITs
0.03804
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03802
0,04%
Medien
0.03743
0,04%
Tabakprodukte
0.03562
0,04%
Restaurants
0.03208
0,03%
Unternehmensdienste
0.02499
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02443
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02331
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0202
0,02%
Landwirtschaft
0.01964
0,02%
Krankenversicherungen
0.01592
0,02%
Forsterzeugnisse
0.0095
0,01%
Bildung
0.00858
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00789
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00609
0,01%
Industrievertrieb
0.00509
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00344
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00059
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The Oenoke?

Welche Kosten fallen beim The Oenoke an?

Schüttet der The Oenoke Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Oenoke?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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