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The Circus Fund
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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55,58 Mio. €
Positionen
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46
Auflage
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01.08.2003
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der The Circus Fund wurde am 1. August 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI PIMFA Private Investor Gwth NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI PIMFA Private Investor Gwth NR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
55,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55,58 Mio. €
Auflagedatum
1. August 2003
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher Rose, Katrina Norris
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Circus Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
ES
Spanien
DE
Deutschland
CA
Kanada
SG
Singapur
SE
Schweden
FR
Frankreich
BR
Brasilien
MX
Mexiko
NO
Norwegen
RO
Rumänien
BE
Belgien
TR
Türkei
NL
Niederlande
IN
Indien
BM
Bermuda
PA
Panama
CO
Kolumbien
CL
Chile
CZ
Tschechien
MC
Monaco
OM
Oman
LU
Luxemburg
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Circus Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
BMD
Bermuda-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Circus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
46
36
5
5
Branchen
Der The Circus Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The Circus Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 7,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The Circus Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.684,10£ an Gewinn erzielt, also +268,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,97%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des The Circus Fund beträgt seit dem 1.8.2003 394,06% (entspricht 6,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,87% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,27% | +13,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +47,45% | +13,67% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +58,96% | +9,71% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +160,13% | +10,03% |
| Max Tooltip anzeigen | +394,06% | +6,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des The Circus Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
| 2022 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The Circus Fund
Volatilität
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9,55%
1 Jahr
7,91%
3 Jahre
8,91%
5 Jahre
9,66%
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,29%
1 Jahr
-11,29%
3 Jahre
-12,26%
5 Jahre
-15,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,69
1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,99
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 01.01.63 |
| Royal London Sustainable World Trust | 0,62% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 04.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Circus Fund?
Welche Kosten fallen beim The Circus Fund an?
Schüttet der The Circus Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Circus Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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