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TER
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Balanced Managed USD

ISIN
GB0033937631

Allokation

Kein Sondervermögen

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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,91 Mio. €
Positionen
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881
Auflage
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16.09.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Balanced Managed USD wurde am 16. September 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,91 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,91 Mio. €

Auflagedatum

16. September 2003

Fondsdomizil

Insel Man

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Balanced Managed USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.47608
49,48%
GB

Vereinigtes Königreich

7.65883
7,66%
JP

Japan

6.3607
6,36%
FR

Frankreich

6.08606
6,09%
CH

Schweiz

4.07059
4,07%
CN

China

4.01082
4,01%
CA

Kanada

3.70598
3,71%
DE

Deutschland

2.61454
2,61%
NL

Niederlande

2.29735
2,30%
ES

Spanien

2.07634
2,08%
IT

Italien

1.98613
1,99%
KR

Südkorea

1.74167
1,74%
GR

Griechenland

1.27865
1,28%
AU

Australien

1.22475
1,22%
TW

Taiwan

0.62378
0,62%
MX

Mexiko

0.59874
0,60%
BR

Brasilien

0.56124
0,56%
SG

Singapur

0.55115
0,55%
PE

Peru

0.50514
0,51%
HK

Hongkong

0.39063
0,39%
IE

Irland

0.36239
0,36%
ID

Indonesien

0.30375
0,30%
SE

Schweden

0.30047
0,30%
PL

Polen

0.29385
0,29%
HU

Ungarn

0.28501
0,29%
IS

Island

0.27004
0,27%
BE

Belgien

0.24337
0,24%
BM

Bermuda

0.22678
0,23%
UY

Uruguay

0.20231
0,20%
CL

Chile

0.20159
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.19938
0,20%
NO

Norwegen

0.19345
0,19%
JE

Jersey

0.16341
0,16%
CZ

Tschechien

0.15523
0,16%
IN

Indien

0.15114
0,15%
FI

Finnland

0.14727
0,15%
PR

Puerto Rico

0.14191
0,14%
SK

Slowakei

0.12742
0,13%
DK

Dänemark

0.1098
0,11%
KZ

Kasachstan

0.10115
0,10%
RO

Rumänien

0.09949
0,10%
NZ

Neuseeland

0.09235
0,09%
KY

Kaimaninseln

0.09085
0,09%
TH

Thailand

0.0874
0,09%
KW

Kuwait

0.07795
0,08%
MO

Macao

0.04302
0,04%
LU

Luxemburg

0.04156
0,04%
AT

Österreich

0.037
0,04%
MY

Malaysia

0.03437
0,03%
QA

Katar

0.02791
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0263
0,03%

Regionen

Amerika
55.20548000000001
55,21%
Europa
30.898249999999997
30,90%
Asien
15.236260000000001
15,24%
Ozeanien
1.3171
1,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Balanced Managed USD enthalten:
USD
US Dollar
47.12
47,12%
EUR
Euro
20.17
20,17%
GBP
Pfund Sterling
7.92
7,92%
JPY
Japanischer Yen
7.83
7,83%
CNY
Renminbi Yuan
3.93
3,93%
CHF
Schweizer Franken
3.48
3,48%
HKD
Hongkong-Dollar
1.65
1,65%
CAD
Kanadischer Dollar
1.63
1,63%
KRW
Südkoreanischer Won
1
1,00%
AUD
Australischer Dollar
0.78
0,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.62
0,62%
BRL
Brasilianischer Real
0.51
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.4
0,40%
PEN
Peruanischer Sol
0.36
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.27
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.25
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.2
0,20%
UYU
Uruguayischer Peso
0.2
0,20%
ISK
Isländische Krone
0.19
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.13
0,13%
PLN
Złoty
0.12
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.09
0,09%
INR
Indische Rupie
0.09
0,09%
ILS
Shekel
0.07
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.04
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Balanced Managed USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.02615
13,03%
881
183
583
115

Branchen

Der Balanced Managed USD investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.67198
7,67%
Pharmaunternehmen
5.01195
5,01%
Öl & Gas
4.49926
4,50%
Verpackte Konsumgüter
3.44478
3,44%
Software
3.03229
3,03%
Regulierte Versorger
2.96314
2,96%
Versicherungen
2.82019
2,82%
Kapitalmärkte
2.46451
2,46%
Industrieprodukte
2.38739
2,39%
Medizinprodukte & Geräte
1.95717
1,96%
Vermögensverwaltung
1.83597
1,84%
Tabakprodukte
1.6805
1,68%
Telekommunikation
1.53892
1,54%
Konglomerate
1.52205
1,52%
Bauwesen
1.51929
1,52%
Fahrzeuge & Komponenten
1.51332
1,51%
Halbleiter
1.45469
1,45%
Hardware
1.26672
1,27%
Medien
1.25188
1,25%
Getränke (alkoholisch)
1.16401
1,16%
Basiskonsumgüter
1.1394
1,14%
Krankenversicherungen
1.07962
1,08%
Metalle & Bergbau
0.99465
0,99%
Unternehmensdienste
0.92525
0,93%
Zykl. Konsumgüter
0.81368
0,81%
Chemikalien
0.78238
0,78%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.73145
0,73%
Med. Diagnostik & Forschung
0.72647
0,73%
Interaktive Medien
0.67251
0,67%
Transport
0.49033
0,49%
Schwere Maschinen
0.2431
0,24%
Baustoffe
0.21894
0,22%
REITs
0.20654
0,21%
Industrievertrieb
0.13745
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13431
0,13%
Haushaltsprodukte
0.11564
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11035
0,11%
Kreditdienstleistungen
0.09176
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07604
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.05873
0,06%
Stahl
0.04748
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €09.01.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend48 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.07.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Thesaurierend48 Mrd. €20.06.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend48 Mrd. €11.02.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Balanced Managed USD?

Welche Kosten fallen beim Balanced Managed USD an?

Schüttet der Balanced Managed USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Balanced Managed USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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