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The Mazener Fund
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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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288,54 Mio. €
Positionen
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144
Auflage
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30.04.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der The Mazener Fund wurde am 30. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 288,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 5%
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
288,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
288,54 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2011
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Whitehead, Aram Compton, David Palmer, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Mazener Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IE
Irland
BR
Brasilien
FR
Frankreich
CH
Schweiz
TW
Taiwan
IN
Indien
CA
Kanada
LU
Luxemburg
SE
Schweden
IT
Italien
ID
Indonesien
KR
Südkorea
AU
Australien
AT
Österreich
MX
Mexiko
FI
Finnland
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
ES
Spanien
PT
Portugal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NZ
Neuseeland
MY
Malaysia
PL
Polen
TH
Thailand
BE
Belgien
KW
Kuwait
QA
Katar
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Mazener Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Mazener Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
144
95
3
46
Branchen
Der The Mazener Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The Mazener Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 6,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The Mazener Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 958,70£ an Gewinn erzielt, also +95,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,66%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des The Mazener Fund beträgt seit dem 30.4.2011 135,21% (entspricht 6,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,78% | +4,78% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,49% | +8,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +26,93% | +4,88% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +97,00% | +7,02% |
| Max Tooltip anzeigen | +135,21% | +6,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des The Mazener Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | 0,88% |
| 2024 | 0,01£ | 1,03% |
| 2023 | 0,01£ | 0,89% |
| 2022 | 0,01£ | 0,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The Mazener Fund
Volatilität
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8,60%
1 Jahr
7,62%
3 Jahre
8,06%
5 Jahre
6,89%
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,31%
1 Jahr
-13,31%
3 Jahre
-17,23%
5 Jahre
-17,23%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,31
1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,59
5 Jahre
1,02
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,72% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 22.01.10 |
| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,47% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 21.03.11 |
| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 24.03.25 |
| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 26.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Mazener Fund?
Welche Kosten fallen beim The Mazener Fund an?
Schüttet der The Mazener Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Mazener Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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