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Scottish Widows Balanced Growth Portfolio

ISIN
GB00B01ZDW68

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,04%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,13 Mrd. €
Positionen
?
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38
Auflage
?
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20.08.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Scottish Widows Balanced Growth Portfolio wurde am 20. August 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,13 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 20-60% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 20-60% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Max. Ausgabeaufschlag

7,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,13 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

361,76 Mio. €

Auflagedatum

20. August 2004

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Mark Henzell, Matthew Davies

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Scottish Widows Balanced Growth Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.0746
39,07%
GB

Vereinigtes Königreich

15.12321
15,12%
FR

Frankreich

2.68574
2,69%
JP

Japan

2.67334
2,67%
CN

China

2.435
2,44%
DE

Deutschland

2.38576
2,39%
CA

Kanada

2.17568
2,18%
IT

Italien

1.75337
1,75%
CH

Schweiz

1.59181
1,59%
TW

Taiwan

1.56335
1,56%
ES

Spanien

1.38044
1,38%
IN

Indien

1.25779
1,26%
NL

Niederlande

1.18648
1,19%
BR

Brasilien

1.18273
1,18%
AU

Australien

1.17001
1,17%
MX

Mexiko

1.163
1,16%
KR

Südkorea

0.82746
0,83%
ZA

Südafrika

0.58835
0,59%
DK

Dänemark

0.45401
0,45%
SA

Saudi-Arabien

0.44734
0,45%
CL

Chile

0.37609
0,38%
SE

Schweden

0.37072
0,37%
BE

Belgien

0.35142
0,35%
PE

Peru

0.34411
0,34%
CO

Kolumbien

0.34078
0,34%
HK

Hongkong

0.33469
0,33%
PL

Polen

0.31972
0,32%
IE

Irland

0.31901
0,32%
TR

Türkei

0.30663
0,31%
FI

Finnland

0.28106
0,28%
AT

Österreich

0.2651
0,27%
TH

Thailand

0.26041
0,26%
NO

Norwegen

0.22179
0,22%
SG

Singapur

0.2009
0,20%
HU

Ungarn

0.18356
0,18%
ID

Indonesien

0.18336
0,18%
MY

Malaysia

0.18058
0,18%
PT

Portugal

0.16378
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1592
0,16%
EG

Ägypten

0.1445
0,14%
CZ

Tschechien

0.12756
0,13%
NG

Nigeria

0.1147
0,11%
GT

Guatemala

0.10916
0,11%
IL

Israel

0.10784
0,11%
NZ

Neuseeland

0.08995
0,09%
AR

Argentinien

0.08807
0,09%
KZ

Kasachstan

0.07859
0,08%
MO

Macao

0.06865
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.06411
0,06%
JO

Jordanien

0.05786
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05016
0,05%
PY

Paraguay

0.04722
0,05%
ZM

Sambia

0.04295
0,04%
GR

Griechenland

0.04094
0,04%
SV

El Salvador

0.03906
0,04%
KW

Kuwait

0.03824
0,04%
QA

Katar

0.03461
0,03%
RO

Rumänien

0.0342
0,03%
JM

Jamaika

0.0316
0,03%
LU

Luxemburg

0.02919
0,03%
VE

Venezuela

0.02855
0,03%
PA

Panama

0.02505
0,03%
OM

Oman

0.02486
0,02%
CR

Costa Rica

0.02093
0,02%
AO

Angola

0.02006
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01973
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01931
0,02%
SI

Slowenien

0.01809
0,02%
HR

Kroatien

0.01666
0,02%
EC

Ecuador

0.01557
0,02%
PH

Philippinen

0.01429
0,01%
MN

Mongolei

0.01255
0,01%
RS

Serbien

0.01175
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01078
0,01%

Regionen

Amerika
44.82183
44,82%
Europa
29.317399999999996
29,32%
Asien
11.631970000000004
11,63%
Ozeanien
1.25996
1,26%
Afrika
0.96114
0,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Scottish Widows Balanced Growth Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
39.12922999999999
39,13%
GBP
Pfund Sterling
15.12321
15,12%
EUR
Euro
10.86237
10,86%
JPY
Japanischer Yen
2.67334
2,67%
CNY
Renminbi Yuan
2.435
2,44%
CAD
Kanadischer Dollar
2.17568
2,18%
CHF
Schweizer Franken
1.59181
1,59%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.56335
1,56%
INR
Indische Rupie
1.25779
1,26%
BRL
Brasilianischer Real
1.18273
1,18%
AUD
Australischer Dollar
1.17001
1,17%
MXN
Mexikanischer Peso
1.163
1,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.82746
0,83%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.58835
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.45401
0,45%
SAR
Saudi-Riyal
0.44734
0,45%
CLP
Chilenischer Peso
0.37609
0,38%
SEK
Schwedische Krone
0.37072
0,37%
PEN
Peruanischer Sol
0.34411
0,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.34078
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33469
0,33%
PLN
Złoty
0.31972
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.30663
0,31%
THB
Thailändischer Baht
0.26041
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.22179
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.2009
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.18356
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18336
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18058
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.1592
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1445
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.12756
0,13%
NGN
Naira
0.1147
0,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.10916
0,11%
ILS
Shekel
0.10784
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08995
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08807
0,09%
KZT
Tenge
0.07859
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.06865
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06411
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05786
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05016
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04722
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04295
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03824
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03461
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.0342
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0316
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02855
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02505
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02486
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02093
0,02%
AOA
Kwanza
0.02006
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01973
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01931
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01666
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01429
0,01%
MNT
Tugrik
0.01255
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01175
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01078
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Scottish Widows Balanced Growth Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.82384
67,82%
38
0
0
38

Branchen

Der Scottish Widows Balanced Growth Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.84736
4,85%
Banken
4.57507
4,58%
Software
3.11993
3,12%
Hardware
2.77416
2,77%
Pharmaunternehmen
2.70675
2,71%
Interaktive Medien
2.67367
2,67%
REITs
2.65308
2,65%
Zykl. Konsumgüter
2.05848
2,06%
Metalle & Bergbau
1.93409
1,93%
Versicherungen
1.83218
1,83%
Öl & Gas
1.79652
1,80%
Industrieprodukte
1.63538
1,64%
Regulierte Versorger
1.20938
1,21%
Kreditdienstleistungen
0.96984
0,97%
Verpackte Konsumgüter
0.96529
0,97%
Fahrzeuge & Komponenten
0.85545
0,86%
Basiskonsumgüter
0.80612
0,81%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.74591
0,75%
Telekommunikation
0.72828
0,73%
Kapitalmärkte
0.58473
0,58%
Bauwesen
0.54197
0,54%
Immobilien
0.54097
0,54%
Konglomerate
0.51091
0,51%
Unabhängige Energieversorger
0.48073
0,48%
Unternehmensdienste
0.46554
0,47%
Medizinprodukte & Geräte
0.45768
0,46%
Transport
0.4554
0,46%
Reisen & Freizeit
0.45329
0,45%
Schwere Maschinen
0.42814
0,43%
Medien
0.42002
0,42%
Chemikalien
0.4196
0,42%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35477
0,35%
Vermögensverwaltung
0.31783
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31186
0,31%
Restaurants
0.26662
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.24704
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.2255
0,23%
Krankenversicherungen
0.20916
0,21%
Landwirtschaft
0.18464
0,18%
Industrievertrieb
0.18213
0,18%
Abfallwirtschaft
0.11533
0,12%
Baustoffe
0.11412
0,11%
Stahl
0.10631
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09793
0,10%
Biotechnologie
0.09662
0,10%
Tabakprodukte
0.092
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07599
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06703
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.0657
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06035
0,06%
Forsterzeugnisse
0.03791
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02315
0,02%
Bildung
0.00467
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00352
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00336
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Scottish Widows Balanced Growth Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 4,72%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Scottish Widows Balanced Growth Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.816,00£ an Gewinn erzielt, also +181,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,94%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Scottish Widows Balanced Growth Portfolio beträgt seit dem 20.8.2004 181,60% (entspricht 5,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,61%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+1,70%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+1,88%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+7,52%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+10,48%+10,47%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+26,62%+8,10%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+27,59%+4,99%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2016 - 28.1.2026
+71,92%+5,57%
Max
?
Tooltip anzeigen
20.8.2004 - 28.1.2026
+181,60%+5,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Scottish Widows Balanced Growth Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,17%
1 Jahr
4,42%
3 Jahre
4,61%
5 Jahre
5,34%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,07%
1 Jahr
-10,90%
3 Jahre
-14,01%
5 Jahre
-21,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,93
1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Scottish Widows Balanced Growth Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Scottish Widows Balanced Growth Portfolio an?

Schüttet der Scottish Widows Balanced Growth Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Scottish Widows Balanced Growth Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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