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TER
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CLI CF Miton Defensive Multi Asset

ISIN
GB00B02G6S53

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,12 Mio. €
Positionen
?
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200
Auflage
?
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05.08.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CLI CF Miton Defensive Multi Asset wurde am 5. August 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible Investment Sector. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible Investment Sector

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,09 Mio. €

Auflagedatum

5. August 2004

Fondsdomizil

Insel Man

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Tom McGrath, Martin Gray, James Sullivan, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CLI CF Miton Defensive Multi Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.40356
32,40%
GB

Vereinigtes Königreich

24.69744
24,70%
FR

Frankreich

3.95778
3,96%
JP

Japan

2.83953
2,84%
AU

Australien

2.78865
2,79%
DE

Deutschland

2.74509
2,75%
CN

China

2.32038
2,32%
ES

Spanien

2.03575
2,04%
CH

Schweiz

1.7239
1,72%
PT

Portugal

1.38955
1,39%
KR

Südkorea

1.31144
1,31%
IT

Italien

1.29955
1,30%
MX

Mexiko

1.26725
1,27%
CA

Kanada

1.15382
1,15%
ZA

Südafrika

1.00721
1,01%
NL

Niederlande

0.68872
0,69%
IE

Irland

0.64832
0,65%
BR

Brasilien

0.60975
0,61%
SG

Singapur

0.60263
0,60%
CO

Kolumbien

0.38264
0,38%
TW

Taiwan

0.37805
0,38%
HK

Hongkong

0.37658
0,38%
AT

Österreich

0.35009
0,35%
CL

Chile

0.29825
0,30%
MY

Malaysia

0.29256
0,29%
PL

Polen

0.22735
0,23%

Regionen

Europa
39.763540000000006
39,76%
Amerika
36.11527
36,12%
Asien
8.121170000000001
8,12%
Ozeanien
2.78865
2,79%
Afrika
1.00721
1,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CLI CF Miton Defensive Multi Asset enthalten:
GBP
Pfund Sterling
83.18
83,18%
USD
US Dollar
10.25
10,25%
EUR
Euro
6.57
6,57%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CLI CF Miton Defensive Multi Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.95318
24,95%
200
68
92
40

Branchen

Der CLI CF Miton Defensive Multi Asset investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.39573
3,40%
Regulierte Versorger
2.3203
2,32%
Bauwesen
2.11519
2,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.95361
1,95%
Zykl. Konsumgüter
1.5541
1,55%
Software
1.38834
1,39%
Industrieprodukte
1.29547
1,30%
Tabakprodukte
1.28297
1,28%
Interaktive Medien
1.26916
1,27%
Konglomerate
1.12148
1,12%
Kreditdienstleistungen
1.11598
1,12%
Versicherungen
0.97678
0,98%
Hardware
0.92645
0,93%
Metalle & Bergbau
0.77372
0,77%
Öl & Gas
0.75367
0,75%
Halbleiter
0.72557
0,73%
Telekommunikation
0.66259
0,66%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61937
0,62%
Medien
0.42242
0,42%
Unabhängige Energieversorger
0.36499
0,36%
Transport
0.31851
0,32%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund1,35%Thesaurierend8,7 Mrd. €26.04.19
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund2,35%Ausschüttend8,7 Mrd. €19.11.20
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund0,84%Ausschüttend8,7 Mrd. €26.04.19
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund0,70%Thesaurierend8,7 Mrd. €28.05.19
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund0,86%Ausschüttend8,7 Mrd. €06.03.24
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CLI CF Miton Defensive Multi Asset?

Welche Kosten fallen beim CLI CF Miton Defensive Multi Asset an?

Schüttet der CLI CF Miton Defensive Multi Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CLI CF Miton Defensive Multi Asset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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