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Carvetian Balanced Fund
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TER
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0,86%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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31,53 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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09.12.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Carvetian Balanced Fund wurde am 9. Dezember 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Mixed Investment 40-85% Shares
Gesamtkosten (TER)
0,86%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
31,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,53 Mio. €
Auflagedatum
9. Dezember 2004
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Carvetian Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
TW
Taiwan
CN
China
HK
Hongkong
SG
Singapur
NL
Niederlande
AU
Australien
SE
Schweden
FR
Frankreich
IL
Israel
IT
Italien
KR
Südkorea
CA
Kanada
IN
Indien
CH
Schweiz
DE
Deutschland
ES
Spanien
TH
Thailand
FI
Finnland
PH
Philippinen
PT
Portugal
IE
Irland
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
AT
Österreich
BR
Brasilien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
PL
Polen
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carvetian Balanced Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carvetian Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
56
10
12
Branchen
Der Carvetian Balanced Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carvetian Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 4,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carvetian Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.112,70£ an Gewinn erzielt, also +111,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,60%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Carvetian Balanced Fund beträgt seit dem 9.12.2004 184,55% (entspricht 5,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,34% | +7,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,97% | +7,63% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,22% | +3,92% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +69,54% | +5,42% |
| Max Tooltip anzeigen | +184,55% | +5,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Carvetian Balanced Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,00£ | 0,00% |
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carvetian Balanced Fund
Volatilität
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10,38%
1 Jahr
8,50%
3 Jahre
9,01%
5 Jahre
9,27%
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,58%
1 Jahr
-16,22%
3 Jahre
-18,38%
5 Jahre
-23,71%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,71
1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,58
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 01.01.63 |
| Royal London Sustainable World Trust | 0,62% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 04.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carvetian Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim Carvetian Balanced Fund an?
Schüttet der Carvetian Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carvetian Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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