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TER
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WS Bentley Sterling Balanced Fund

ISIN
GB00B046K924

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
221,64 Mio. €
Positionen
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24
Auflage
?
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10.01.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der WS Bentley Sterling Balanced Fund wurde am 10. Januar 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 221,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

221,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

108,78 Mio. €

Auflagedatum

10. Januar 2005

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gavin Roberts

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den WS Bentley Sterling Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.42825
34,43%
GB

Vereinigtes Königreich

22.13222
22,13%
CN

China

3.98175
3,98%
JP

Japan

3.1436
3,14%
FR

Frankreich

2.4632
2,46%
CA

Kanada

1.61227
1,61%
DE

Deutschland

1.60325
1,60%
NL

Niederlande

1.02228
1,02%
BM

Bermuda

0.97911
0,98%
TW

Taiwan

0.93931
0,94%
ES

Spanien

0.68675
0,69%
IN

Indien

0.67737
0,68%
DK

Dänemark

0.63325
0,63%
KR

Südkorea

0.41356
0,41%
IT

Italien

0.35694
0,36%
SG

Singapur

0.34977
0,35%
AU

Australien

0.28582
0,29%
BR

Brasilien

0.23606
0,24%
CH

Schweiz

0.2248
0,22%
SE

Schweden

0.22005
0,22%
BE

Belgien

0.1346
0,13%
ZA

Südafrika

0.12897
0,13%
IE

Irland

0.12375
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.12078
0,12%
MX

Mexiko

0.09119
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05321
0,05%
MY

Malaysia

0.04312
0,04%
ID

Indonesien

0.04192
0,04%
TH

Thailand

0.03685
0,04%
PL

Polen

0.03617
0,04%
KW

Kuwait

0.02721
0,03%
GR

Griechenland

0.02582
0,03%
QA

Katar

0.02538
0,03%
TR

Türkei

0.01769
0,02%
CL

Chile

0.01654
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01629
0,02%
HK

Hongkong

0.01559
0,02%
PH

Philippinen

0.01447
0,01%

Regionen

Amerika
37.38204999999999
37,38%
Europa
29.68852
29,69%
Asien
9.91889
9,92%
Ozeanien
0.28582
0,29%
Afrika
0.13165
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WS Bentley Sterling Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
34.42825
34,43%
GBP
Pfund Sterling
22.13222
22,13%
EUR
Euro
6.424950000000001
6,42%
CNY
Renminbi Yuan
3.98175
3,98%
JPY
Japanischer Yen
3.1436
3,14%
CAD
Kanadischer Dollar
1.61227
1,61%
BMD
Bermuda-Dollar
0.97911
0,98%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.93931
0,94%
INR
Indische Rupie
0.67737
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.63325
0,63%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41356
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.34977
0,35%
AUD
Australischer Dollar
0.28582
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.23606
0,24%
CHF
Schweizer Franken
0.2248
0,22%
SEK
Schwedische Krone
0.22005
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12897
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.12078
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09119
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.05321
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04312
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04192
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03685
0,04%
PLN
Złoty
0.03617
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02721
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02538
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.01769
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01654
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01629
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01559
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01447
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der WS Bentley Sterling Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.00643
68,01%
24
0
3
21

Branchen

Der WS Bentley Sterling Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.3858
4,39%
Halbleiter
4.35896
4,36%
Software
4.06386
4,06%
Hardware
2.87702
2,88%
Pharmaunternehmen
2.73689
2,74%
Interaktive Medien
2.5826
2,58%
Biotechnologie
2.5089
2,51%
Zykl. Konsumgüter
2.20107
2,20%
Industrieprodukte
2.10451
2,10%
Öl & Gas
2.00742
2,01%
Verpackte Konsumgüter
1.72339
1,72%
Versicherungen
1.61414
1,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.56552
1,57%
Regulierte Versorger
1.50381
1,50%
Fahrzeuge & Komponenten
1.31793
1,32%
Unternehmensdienste
1.06833
1,07%
Kapitalmärkte
1.03016
1,03%
Metalle & Bergbau
0.89465
0,89%
Medizinprodukte & Geräte
0.85765
0,86%
Telekommunikation
0.8242
0,82%
Chemikalien
0.77944
0,78%
Tabakprodukte
0.77525
0,78%
Bauwesen
0.71213
0,71%
Kreditdienstleistungen
0.70037
0,70%
Reisen & Freizeit
0.66174
0,66%
Basiskonsumgüter
0.65866
0,66%
Transport
0.63538
0,64%
Medien
0.54328
0,54%
Vermögensverwaltung
0.53957
0,54%
REITs
0.51717
0,52%
Konglomerate
0.49351
0,49%
Getränke (alkoholisch)
0.49183
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.47637
0,48%
Restaurants
0.41175
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31032
0,31%
Schwere Maschinen
0.28463
0,28%
Krankenversicherungen
0.22017
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.21468
0,21%
Immobilien
0.20239
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.18905
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.14861
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.14204
0,14%
Private Dienstleistungen
0.13551
0,14%
Abfallwirtschaft
0.12123
0,12%
Industrievertrieb
0.09717
0,10%
Baustoffe
0.08392
0,08%
Stahl
0.08062
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07747
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07721
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.06464
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04567
0,05%
Landwirtschaft
0.03858
0,04%
Bildung
0.03051
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02917
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.0249
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den WS Bentley Sterling Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim WS Bentley Sterling Balanced Fund an?

Schüttet der WS Bentley Sterling Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des WS Bentley Sterling Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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