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The Milne Fund
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TER
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0,71%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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42,25 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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09.11.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der The Milne Fund wurde am 9. November 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,25 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
42,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,25 Mio. €
Auflagedatum
9. November 2004
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Milne Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
FR
Frankreich
HK
Hongkong
CH
Schweiz
AU
Australien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
SG
Singapur
CA
Kanada
KR
Südkorea
TW
Taiwan
IN
Indien
DK
Dänemark
ES
Spanien
ZA
Südafrika
SE
Schweden
IT
Italien
RU
Russland
BE
Belgien
BR
Brasilien
FI
Finnland
MX
Mexiko
VG
Britische Jungferninseln
ID
Indonesien
VN
Vietnam
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
NO
Norwegen
KY
Kaimaninseln
IL
Israel
PH
Philippinen
PE
Peru
IE
Irland
AR
Argentinien
PL
Polen
MY
Malaysia
NZ
Neuseeland
CW
Curaçao
CY
Zypern
AT
Österreich
EG
Ägypten
HU
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Milne Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
RUB
Russischer Rubel
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
VND
Vietnamesischer Đồng
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
ANG
Niederländischer Antillen-Gulden
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Milne Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
1
3
38
Branchen
Der The Milne Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The Milne Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 6,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The Milne Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.404,70£ an Gewinn erzielt, also +140,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,72%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des The Milne Fund beträgt seit dem 15.1.2007 194,94% (entspricht 5,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,86% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,71% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +12,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +15,22% | +15,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +52,29% | +14,89% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +68,53% | +11,00% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +153,81% | +9,76% |
| Max Tooltip anzeigen | +194,94% | +5,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des The Milne Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04£ | 1,32% |
| 2024 | 0,04£ | 1,41% |
| 2023 | 0,04£ | 1,68% |
| 2022 | 0,02£ | 1,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The Milne Fund
Volatilität
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9,24%
1 Jahr
8,17%
3 Jahre
8,48%
5 Jahre
7,73%
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,88%
1 Jahr
-10,88%
3 Jahre
-10,88%
5 Jahre
-14,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,65
1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,26
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,72% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 22.01.10 |
| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,47% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 21.03.11 |
| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 24.03.25 |
| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 26.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Milne Fund?
Welche Kosten fallen beim The Milne Fund an?
Schüttet der The Milne Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Milne Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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