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TER
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Santander Balanced International Tracking

ISIN
GB00B06KS659

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
277,29 Mio. €
Positionen
?
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41
Auflage
?
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21.03.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Santander Balanced International Tracking wurde am 21. März 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 277,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE World JapanMarkit iBoxx GBP NonGilts TRFTSE USA TR GBPFTSE World Eur Ex UK TR GBPFTSE AllSh TR GBPFTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE World JapanMarkit iBoxx GBP NonGilts TRFTSE USA TR GBPFTSE World Eur Ex UK TR GBPFTSE AllSh TR GBPFTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

277,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

277,29 Mio. €

Auflagedatum

21. März 2005

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Keith Speck, Toby Vaughan, Tom Caddick, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Santander Balanced International Tracking weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.38282
33,38%
GB

Vereinigtes Königreich

28.27499
28,27%
JP

Japan

4.21844
4,22%
FR

Frankreich

3.67955
3,68%
DE

Deutschland

3.42236
3,42%
CN

China

1.836
1,84%
CH

Schweiz

1.70659
1,71%
NL

Niederlande

1.42688
1,43%
IT

Italien

1.29898
1,30%
ES

Spanien

1.26448
1,26%
CA

Kanada

1.1799
1,18%
TW

Taiwan

1.0219
1,02%
IN

Indien

0.94467
0,94%
SE

Schweden

0.7117
0,71%
AU

Australien

0.62431
0,62%
KR

Südkorea

0.5957
0,60%
DK

Dänemark

0.47431
0,47%
MX

Mexiko

0.4295
0,43%
BR

Brasilien

0.42862
0,43%
BE

Belgien

0.36655
0,37%
SG

Singapur

0.36403
0,36%
ZA

Südafrika

0.34644
0,35%
FI

Finnland

0.26958
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.25622
0,26%
PL

Polen

0.24659
0,25%
ID

Indonesien

0.23576
0,24%
MY

Malaysia

0.2103
0,21%
AT

Österreich

0.20858
0,21%
NO

Norwegen

0.19927
0,20%
IE

Irland

0.17447
0,17%
TH

Thailand

0.15919
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14963
0,15%
HK

Hongkong

0.14293
0,14%
TR

Türkei

0.12529
0,13%
CO

Kolumbien

0.12011
0,12%
GR

Griechenland

0.09554
0,10%
CL

Chile

0.08918
0,09%
CZ

Tschechien

0.08387
0,08%
HU

Ungarn

0.08128
0,08%
RO

Rumänien

0.08071
0,08%
PT

Portugal

0.0793
0,08%
PE

Peru

0.07506
0,08%
IL

Israel

0.07277
0,07%
PH

Philippinen

0.0586
0,06%
QA

Katar

0.04774
0,05%
AR

Argentinien

0.04638
0,05%
BH

Bahrain

0.04056
0,04%
OM

Oman

0.0397
0,04%
KW

Kuwait

0.03913
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03681
0,04%
LU

Luxemburg

0.03605
0,04%
PA

Panama

0.03565
0,04%
EG

Ägypten

0.03555
0,04%
NG

Nigeria

0.02739
0,03%
UY

Uruguay

0.02474
0,02%
MO

Macao

0.01819
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01808
0,02%
GT

Guatemala

0.0175
0,02%
LT

Litauen

0.01569
0,02%
EC

Ecuador

0.01501
0,02%
UA

Ukraine

0.01444
0,01%
MA

Marokko

0.01435
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01408
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01399
0,01%
CR

Costa Rica

0.01342
0,01%
SK

Slowakei

0.01242
0,01%
AO

Angola

0.01239
0,01%
GH

Ghana

0.01149
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01063
0,01%

Regionen

Europa
44.25990000000001
44,26%
Amerika
35.87312
35,87%
Asien
10.728500000000002
10,73%
Ozeanien
0.64239
0,64%
Afrika
0.48293
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander Balanced International Tracking enthalten:
USD
US Dollar
33.41149
33,41%
GBP
Pfund Sterling
28.27499
28,27%
EUR
Euro
12.371549999999997
12,37%
JPY
Japanischer Yen
4.21844
4,22%
CNY
Renminbi Yuan
1.836
1,84%
CHF
Schweizer Franken
1.70659
1,71%
CAD
Kanadischer Dollar
1.1799
1,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.0219
1,02%
INR
Indische Rupie
0.94467
0,94%
SEK
Schwedische Krone
0.7117
0,71%
AUD
Australischer Dollar
0.62431
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5957
0,60%
DKK
Dänische Krone
0.47431
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4295
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.42862
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.36403
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34644
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.25622
0,26%
PLN
Złoty
0.24659
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23576
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2103
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.19927
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.15919
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.14963
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14293
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.12529
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12011
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.08918
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08387
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.08128
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.08071
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07506
0,08%
ILS
Shekel
0.07277
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.0586
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.04774
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04638
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04056
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.0397
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03913
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03681
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03565
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03555
0,04%
NGN
Naira
0.02739
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02474
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01819
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01808
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0175
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01444
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.014350000000000002
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01435
0,01%
KZT
Tenge
0.01408
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01399
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01342
0,01%
AOA
Kwanza
0.01239
0,01%
GHS
Cedi
0.01149
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01063
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Santander Balanced International Tracking diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.01374
58,01%
41
0
0
41

Branchen

Der Santander Balanced International Tracking investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.87755
5,88%
Halbleiter
4.5695
4,57%
Software
3.88347
3,88%
Pharmaunternehmen
3.53606
3,54%
Hardware
3.02683
3,03%
Öl & Gas
2.7468
2,75%
Interaktive Medien
2.53082
2,53%
Zykl. Konsumgüter
2.45088
2,45%
Versicherungen
2.29064
2,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.18051
2,18%
Verpackte Konsumgüter
1.91867
1,92%
Industrieprodukte
1.63813
1,64%
Regulierte Versorger
1.5442
1,54%
Metalle & Bergbau
1.36068
1,36%
Fahrzeuge & Komponenten
1.31368
1,31%
Unternehmensdienste
1.25253
1,25%
Kapitalmärkte
1.21264
1,21%
Telekommunikation
1.03878
1,04%
Tabakprodukte
0.96443
0,96%
Basiskonsumgüter
0.95256
0,95%
Kreditdienstleistungen
0.80308
0,80%
Medien
0.79394
0,79%
REITs
0.79013
0,79%
Vermögensverwaltung
0.78364
0,78%
Medizinprodukte & Geräte
0.77143
0,77%
Konglomerate
0.67968
0,68%
Transport
0.67149
0,67%
Chemikalien
0.65314
0,65%
Reisen & Freizeit
0.63054
0,63%
Bauwesen
0.62592
0,63%
Restaurants
0.53806
0,54%
Getränke (alkoholisch)
0.42658
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.40453
0,40%
Immobilien
0.33157
0,33%
Schwere Maschinen
0.30857
0,31%
Biotechnologie
0.28735
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25628
0,26%
Krankenversicherungen
0.24786
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.23908
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.23307
0,23%
Industrievertrieb
0.17725
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.1647
0,16%
Baustoffe
0.15825
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.14719
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.10503
0,11%
Stahl
0.10346
0,10%
Abfallwirtschaft
0.07175
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06523
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05878
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05327
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.05128
0,05%
Landwirtschaft
0.04856
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03996
0,04%
Private Dienstleistungen
0.01938
0,02%
Bildung
0.01017
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.351,30£ an Gewinn erzielt, also +235,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander Balanced International Tracking?

Welche Kosten fallen beim Santander Balanced International Tracking an?

Schüttet der Santander Balanced International Tracking Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander Balanced International Tracking?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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