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TER
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CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic

ISIN
GB00B07RWB80

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,12 Mio. €
Positionen
?
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51
Auflage
?
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03.05.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic wurde am 3. Mai 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA Sterling LC TR GBPGBP 1W LIBIDBloomberg Commodity TR GBPFTSE EPRA Nareit Developed TR GBPFTSE AllSh TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURICE BofA Sterling LC TR GBPGBP 1W LIBIDBloomberg Commodity TR GBPFTSE EPRA Nareit Developed TR GBPFTSE AllSh TR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,12 Mio. €

Auflagedatum

3. Mai 2005

Fondsdomizil

Insel Man

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

James Bateman, Eugene Peter Philalithis

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.55639
30,56%
GB

Vereinigtes Königreich

17.14774
17,15%
JP

Japan

4.9554
4,96%
CN

China

3.67951
3,68%
FR

Frankreich

3.58384
3,58%
DE

Deutschland

3.02696
3,03%
IN

Indien

2.32043
2,32%
NL

Niederlande

2.02306
2,02%
AU

Australien

2.02013
2,02%
TW

Taiwan

1.99375
1,99%
ES

Spanien

1.76506
1,77%
MX

Mexiko

1.68218
1,68%
BR

Brasilien

1.54387
1,54%
KR

Südkorea

1.44588
1,45%
IT

Italien

1.26915
1,27%
CH

Schweiz

1.13372
1,13%
CA

Kanada

1.13017
1,13%
NZ

Neuseeland

0.95321
0,95%
HK

Hongkong

0.65956
0,66%
ZA

Südafrika

0.56901
0,57%
SE

Schweden

0.53938
0,54%
IE

Irland

0.46288
0,46%
PL

Polen

0.46279
0,46%
CO

Kolumbien

0.4485
0,45%
ID

Indonesien

0.42447
0,42%
TH

Thailand

0.40826
0,41%
NO

Norwegen

0.39418
0,39%
CZ

Tschechien

0.39352
0,39%
SG

Singapur

0.36572
0,37%
IL

Israel

0.3566
0,36%
PE

Peru

0.35124
0,35%
AT

Österreich

0.34022
0,34%
MY

Malaysia

0.32733
0,33%
HU

Ungarn

0.31826
0,32%
FI

Finnland

0.30609
0,31%
NG

Nigeria

0.29237
0,29%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.29179
0,29%
TR

Türkei

0.25192
0,25%
UZ

Usbekistan

0.22285
0,22%
DK

Dänemark

0.22109
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.20821
0,21%
BE

Belgien

0.1596
0,16%
RO

Rumänien

0.15367
0,15%
EG

Ägypten

0.13731
0,14%
AO

Angola

0.13689
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.13134
0,13%
GH

Ghana

0.1301
0,13%
AR

Argentinien

0.11819
0,12%
MA

Marokko

0.10041
0,10%
EC

Ecuador

0.09626
0,10%
JM

Jamaika

0.09293
0,09%
LU

Luxemburg

0.07867
0,08%
UA

Ukraine

0.07599
0,08%
PT

Portugal

0.0749
0,07%
BG

Bulgarien

0.07269
0,07%
SN

Senegal

0.06782
0,07%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.06273
0,06%
PK

Pakistan

0.06142
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05537
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05193
0,05%
ZM

Sambia

0.04521
0,05%
BS

Bahamas

0.04221
0,04%
PH

Philippinen

0.03766
0,04%
RS

Serbien

0.03613
0,04%
VE

Venezuela

0.03346
0,03%
CL

Chile

0.03318
0,03%
KW

Kuwait

0.03067
0,03%
VN

Vietnam

0.03035
0,03%
BJ

Benin

0.02729
0,03%
LT

Litauen

0.02333
0,02%
GT

Guatemala

0.0221
0,02%
GR

Griechenland

0.02103
0,02%
QA

Katar

0.01806
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01536
0,02%
SV

El Salvador

0.01529
0,02%
GA

Gabun

0.01484
0,01%
PA

Panama

0.01339
0,01%
CR

Costa Rica

0.0122
0,01%

Regionen

Amerika
35.89920000000001
35,90%
Europa
34.088289999999986
34,09%
Asien
18.529320000000002
18,53%
Ozeanien
2.97334
2,97%
Afrika
1.71532
1,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic enthalten:
USD
US Dollar
30.67088
30,67%
GBP
Pfund Sterling
17.14774
17,15%
EUR
Euro
13.138280000000002
13,14%
JPY
Japanischer Yen
4.9554
4,96%
CNY
Renminbi Yuan
3.67951
3,68%
INR
Indische Rupie
2.32043
2,32%
AUD
Australischer Dollar
2.02013
2,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.99375
1,99%
MXN
Mexikanischer Peso
1.68218
1,68%
BRL
Brasilianischer Real
1.54387
1,54%
KRW
Südkoreanischer Won
1.44588
1,45%
CHF
Schweizer Franken
1.13372
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
1.13017
1,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.95321
0,95%
HKD
Hongkong-Dollar
0.65956
0,66%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.56901
0,57%
SEK
Schwedische Krone
0.53938
0,54%
PLN
Złoty
0.46279
0,46%
COP
Kolumbianischer Peso
0.4485
0,45%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42447
0,42%
THB
Thailändischer Baht
0.40826
0,41%
NOK
Norwegische Krone
0.39418
0,39%
CZK
Tschechische Krone
0.39352
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.36572
0,37%
ILS
Shekel
0.3566
0,36%
PEN
Peruanischer Sol
0.35124
0,35%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.32733
0,33%
HUF
Ungarische Forint
0.31826
0,32%
NGN
Naira
0.29237
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.29179
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.25192
0,25%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.22645000000000004
0,23%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.22285
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.22109
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.20821
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.15367
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13731
0,14%
AOA
Kwanza
0.13689
0,14%
GHS
Cedi
0.1301
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.11819
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10041
0,10%
JMD
Jamaika-Dollar
0.09293
0,09%
UAH
Hrywnja
0.07599
0,08%
BGN
Bulgarischer Lew
0.07269
0,07%
CDF
Kongo-Franc
0.06273
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06142
0,06%
KZT
Tenge
0.05537
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05193
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04521
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04221
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03766
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03613
0,04%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03346
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03318
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03067
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03035
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0221
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01806
0,02%
AZN
Manat
0.01536
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01484
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01339
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0122
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.36841
58,37%
51
0
0
51

Branchen

Der CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.27131
5,27%
Halbleiter
4.11647
4,12%
Software
3.43172
3,43%
Versicherungen
2.84043
2,84%
Interaktive Medien
2.50656
2,51%
Zykl. Konsumgüter
2.41166
2,41%
Hardware
2.25156
2,25%
Industrieprodukte
2.04962
2,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.5943
1,59%
Bauwesen
1.58944
1,59%
Pharmaunternehmen
1.39356
1,39%
Verpackte Konsumgüter
1.27
1,27%
Medizinprodukte & Geräte
1.22008
1,22%
Regulierte Versorger
1.1816
1,18%
Kapitalmärkte
1.13001
1,13%
Fahrzeuge & Komponenten
1.04281
1,04%
Öl & Gas
1.03479
1,03%
Reisen & Freizeit
1.00033
1,00%
Transport
0.98435
0,98%
Chemikalien
0.91466
0,91%
Basiskonsumgüter
0.85871
0,86%
Vermögensverwaltung
0.8129
0,81%
Metalle & Bergbau
0.80799
0,81%
Kreditdienstleistungen
0.80426
0,80%
Telekommunikation
0.6912
0,69%
Unternehmensdienste
0.54103
0,54%
REITs
0.53223
0,53%
Hausbau & Bauwesen
0.47952
0,48%
Medien
0.38036
0,38%
Konglomerate
0.36592
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.31519
0,32%
Schwere Maschinen
0.3132
0,31%
Haushaltsprodukte
0.29766
0,30%
Behälter & Verpackungen
0.28562
0,29%
Baustoffe
0.26609
0,27%
Restaurants
0.21202
0,21%
Finanzdienstleistungen
0.20685
0,21%
Immobilien
0.20203
0,20%
Stahl
0.19314
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.18395
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18048
0,18%
Tabakprodukte
0.17289
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.16023
0,16%
Forsterzeugnisse
0.14266
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13245
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.12776
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10538
0,11%
Biotechnologie
0.10019
0,10%
Krankenversicherungen
0.0867
0,09%
Industrievertrieb
0.05095
0,05%
Landwirtschaft
0.04095
0,04%
Bildung
0.00847
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00622
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00132
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 3,81%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.407,00£ an Gewinn erzielt, also +140,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic beträgt seit dem 3.5.2005 140,70% (entspricht 4,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,33%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+2,56%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+3,17%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+7,65%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+11,69%+11,69%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+21,87%+6,74%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+23,94%+4,39%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+72,55%+5,61%
Max
?
Tooltip anzeigen
3.5.2005 - 27.1.2026
+140,70%+4,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,05%
1 Jahr
4,10%
3 Jahre
4,56%
5 Jahre
5,35%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,76%
1 Jahr
-9,93%
3 Jahre
-11,96%
5 Jahre
-17,65%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,79
1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,05
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic?

Welche Kosten fallen beim CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic an?

Schüttet der CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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