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TER
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CLI Fidelity Multi Asset Open Growth

ISIN
GB00B07RWF29

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
670,41 Tsd. €
Positionen
?
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48
Auflage
?
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03.05.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CLI Fidelity Multi Asset Open Growth wurde am 3. Mai 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 670,41 Tsd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA Sterling LC TR GBPGBP 1W LIBIDBloomberg Commodity TR GBPFTSE EPRA Nareit Developed NR GBPFTSE AllSh TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURICE BofA Sterling LC TR GBPGBP 1W LIBIDBloomberg Commodity TR GBPFTSE EPRA Nareit Developed NR GBPFTSE AllSh TR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

670,41 Tsd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,59 Mio. €

Auflagedatum

3. Mai 2005

Fondsdomizil

Insel Man

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

James Bateman, Ayesha Akbar

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CLI Fidelity Multi Asset Open Growth weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.84489
33,84%
GB

Vereinigtes Königreich

17.03329
17,03%
JP

Japan

4.92202
4,92%
CN

China

3.61576
3,62%
FR

Frankreich

3.01587
3,02%
DE

Deutschland

2.75845
2,76%
IN

Indien

2.43452
2,43%
TW

Taiwan

2.06419
2,06%
IE

Irland

1.83194
1,83%
NL

Niederlande

1.82457
1,82%
KR

Südkorea

1.52185
1,52%
ES

Spanien

1.36808
1,37%
CH

Schweiz

1.16702
1,17%
AU

Australien

1.09294
1,09%
BR

Brasilien

0.98441
0,98%
MX

Mexiko

0.87913
0,88%
IT

Italien

0.76058
0,76%
HK

Hongkong

0.64736
0,65%
CA

Kanada

0.55256
0,55%
ZA

Südafrika

0.42102
0,42%
SE

Schweden

0.40691
0,41%
TH

Thailand

0.39576
0,40%
SG

Singapur

0.38874
0,39%
FI

Finnland

0.36581
0,37%
CZ

Tschechien

0.35692
0,36%
IL

Israel

0.30542
0,31%
NZ

Neuseeland

0.29677
0,30%
AT

Österreich

0.27825
0,28%
DK

Dänemark

0.27536
0,28%
HU

Ungarn

0.2721
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.26649
0,27%
CO

Kolumbien

0.26128
0,26%
PL

Polen

0.24263
0,24%
PE

Peru

0.22984
0,23%
NG

Nigeria

0.22151
0,22%
LU

Luxemburg

0.21636
0,22%
MY

Malaysia

0.17878
0,18%
UZ

Usbekistan

0.16785
0,17%
EG

Ägypten

0.1254
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.11925
0,12%
TR

Türkei

0.09912
0,10%
NO

Norwegen

0.09872
0,10%
BE

Belgien

0.09684
0,10%
KZ

Kasachstan

0.09377
0,09%
RO

Rumänien

0.09216
0,09%
MA

Marokko

0.08876
0,09%
EC

Ecuador

0.08822
0,09%
GH

Ghana

0.08181
0,08%
SN

Senegal

0.08166
0,08%
ID

Indonesien

0.076
0,08%
PT

Portugal

0.07175
0,07%
GR

Griechenland

0.07173
0,07%
AO

Angola

0.07154
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06872
0,07%
PK

Pakistan

0.06759
0,07%
AR

Argentinien

0.06626
0,07%
ZM

Sambia

0.06514
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06141
0,06%
BG

Bulgarien

0.06066
0,06%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.05881
0,06%
VE

Venezuela

0.05263
0,05%
UA

Ukraine

0.03903
0,04%
VN

Vietnam

0.03831
0,04%
PH

Philippinen

0.0364
0,04%
BS

Bahamas

0.03187
0,03%
CL

Chile

0.02668
0,03%
BJ

Benin

0.02602
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02582
0,03%
RS

Serbien

0.02486
0,02%
GT

Guatemala

0.01911
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01865
0,02%
GA

Gabun

0.01836
0,02%
LT

Litauen

0.01553
0,02%
LB

Libanon

0.01539
0,02%
QA

Katar

0.01024
0,01%

Regionen

Amerika
36.91579
36,92%
Europa
32.75093999999999
32,75%
Asien
17.658369999999998
17,66%
Ozeanien
1.38971
1,39%
Afrika
1.3796300000000004
1,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CLI Fidelity Multi Asset Open Growth enthalten:
USD
US Dollar
33.93488
33,93%
GBP
Pfund Sterling
17.03329
17,03%
EUR
Euro
12.681040000000001
12,68%
JPY
Japanischer Yen
4.92202
4,92%
CNY
Renminbi Yuan
3.61576
3,62%
INR
Indische Rupie
2.43452
2,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.06419
2,06%
KRW
Südkoreanischer Won
1.52185
1,52%
CHF
Schweizer Franken
1.16722
1,17%
AUD
Australischer Dollar
1.09294
1,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.98441
0,98%
MXN
Mexikanischer Peso
0.87913
0,88%
HKD
Hongkong-Dollar
0.64736
0,65%
CAD
Kanadischer Dollar
0.55256
0,55%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.42102
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.40691
0,41%
THB
Thailändischer Baht
0.39576
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.38874
0,39%
CZK
Tschechische Krone
0.35692
0,36%
ILS
Shekel
0.30542
0,31%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.29677
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.27536
0,28%
HUF
Ungarische Forint
0.2721
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.26649
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.26128
0,26%
PLN
Złoty
0.24263
0,24%
PEN
Peruanischer Sol
0.22984
0,23%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.22693000000000002
0,23%
NGN
Naira
0.22151
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17878
0,18%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.16785
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1254
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.09912
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09872
0,10%
KZT
Tenge
0.09377
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.09216
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08876
0,09%
GHS
Cedi
0.08181
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.076
0,08%
AOA
Kwanza
0.07154
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06872
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06759
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06626
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06514
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06141
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.06066
0,06%
CDF
Kongo-Franc
0.05881
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.05263
0,05%
UAH
Hrywnja
0.03903
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03831
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.0364
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.03187
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02668
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02582
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02486
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01911
0,02%
AZN
Manat
0.01865
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01836
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01539
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01024
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CLI Fidelity Multi Asset Open Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.74689
52,75%
48
0
0
48

Branchen

Der CLI Fidelity Multi Asset Open Growth investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.9794
6,98%
Software
5.48738
5,49%
Halbleiter
5.28745
5,29%
Interaktive Medien
3.55204
3,55%
Versicherungen
3.52137
3,52%
Zykl. Konsumgüter
3.05453
3,05%
Hardware
3.01678
3,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.34677
2,35%
Industrieprodukte
2.34565
2,35%
Pharmaunternehmen
2.16617
2,17%
Bauwesen
1.79586
1,80%
Öl & Gas
1.60655
1,61%
Verpackte Konsumgüter
1.59568
1,60%
Kapitalmärkte
1.58471
1,58%
Regulierte Versorger
1.48838
1,49%
Medizinprodukte & Geräte
1.45333
1,45%
Reisen & Freizeit
1.39229
1,39%
Vermögensverwaltung
1.35097
1,35%
Fahrzeuge & Komponenten
1.31654
1,32%
Kreditdienstleistungen
1.27685
1,28%
Basiskonsumgüter
1.12243
1,12%
Unternehmensdienste
1.11544
1,12%
Transport
1.05488
1,05%
Metalle & Bergbau
0.91324
0,91%
Chemikalien
0.90697
0,91%
Telekommunikation
0.89037
0,89%
REITs
0.68814
0,69%
Hausbau & Bauwesen
0.64004
0,64%
Medien
0.63046
0,63%
Tabakprodukte
0.45253
0,45%
Konglomerate
0.43618
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.39806
0,40%
Restaurants
0.38463
0,38%
Haushaltsprodukte
0.36298
0,36%
Behälter & Verpackungen
0.35172
0,35%
Schwere Maschinen
0.31586
0,32%
Baustoffe
0.28933
0,29%
Finanzdienstleistungen
0.25002
0,25%
Immobilien
0.24036
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2214
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21721
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.21108
0,21%
Stahl
0.1915
0,19%
Krankenversicherungen
0.19063
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.18039
0,18%
Forsterzeugnisse
0.16756
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.15663
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.12094
0,12%
Biotechnologie
0.11792
0,12%
Industrievertrieb
0.10454
0,10%
Landwirtschaft
0.05875
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04507
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.00537
0,01%
Bildung
0.00198
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00041
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.196,00£ an Gewinn erzielt, also +219,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,80%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
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CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CLI Fidelity Multi Asset Open Growth?

Welche Kosten fallen beim CLI Fidelity Multi Asset Open Growth an?

Schüttet der CLI Fidelity Multi Asset Open Growth Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CLI Fidelity Multi Asset Open Growth?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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