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Discovery Balanced Fd

ISIN
GB00B0994723

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,17%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
95,68 Mio. €
Positionen
?
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30
Auflage
?
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01.06.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
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6M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Discovery Balanced Fd wurde am 1. Juni 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85% Shares

Gesamtkosten (TER)

2,17%

Max. Ausgabeaufschlag

5,27%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

95,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2005

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Hambidge, William Buckhurst, Alan McIntosh, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Discovery Balanced Fd weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

29.50863
29,51%
US

Vereinigte Staaten

25.6084
25,61%
JP

Japan

4.62581
4,63%
AU

Australien

2.61756
2,62%
DE

Deutschland

2.41871
2,42%
TW

Taiwan

2.29557
2,30%
FR

Frankreich

2.05971
2,06%
CH

Schweiz

1.48853
1,49%
KR

Südkorea

1.24711
1,25%
NL

Niederlande

1.1137
1,11%
CN

China

1.0211
1,02%
CA

Kanada

0.963
0,96%
ZA

Südafrika

0.85543
0,86%
IT

Italien

0.8503
0,85%
ES

Spanien

0.77378
0,77%
BR

Brasilien

0.7323
0,73%
SE

Schweden

0.65192
0,65%
MX

Mexiko

0.63554
0,64%
HK

Hongkong

0.57796
0,58%
DK

Dänemark

0.46488
0,46%
SG

Singapur

0.426
0,43%
IN

Indien

0.39965
0,40%
FI

Finnland

0.35924
0,36%
NO

Norwegen

0.32272
0,32%
ID

Indonesien

0.32212
0,32%
IE

Irland

0.28814
0,29%
HU

Ungarn

0.27161
0,27%
NZ

Neuseeland

0.2562
0,26%
MY

Malaysia

0.22028
0,22%
PL

Polen

0.21633
0,22%
KZ

Kasachstan

0.20707
0,21%
TR

Türkei

0.20665
0,21%
PE

Peru

0.20383
0,20%
CZ

Tschechien

0.19061
0,19%
BE

Belgien

0.1838
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1655
0,17%
CO

Kolumbien

0.14046
0,14%
GR

Griechenland

0.13756
0,14%
LT

Litauen

0.1303
0,13%
TH

Thailand

0.1235
0,12%
CL

Chile

0.10594
0,11%
AT

Österreich

0.08949
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08432
0,08%
RO

Rumänien

0.08251
0,08%
PY

Paraguay

0.07951
0,08%
IL

Israel

0.07748
0,08%
AR

Argentinien

0.0771
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.07545
0,08%
UA

Ukraine

0.0703
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06483
0,06%
UY

Uruguay

0.06028
0,06%
PR

Puerto Rico

0.0597
0,06%
NG

Nigeria

0.04825
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04759
0,05%
PH

Philippinen

0.04433
0,04%
VE

Venezuela

0.04431
0,04%
RS

Serbien

0.04159
0,04%
ZM

Sambia

0.04092
0,04%
GE

Georgien

0.04048
0,04%
EG

Ägypten

0.03874
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03741
0,04%
GH

Ghana

0.03707
0,04%
JM

Jamaika

0.03643
0,04%
BB

Barbados

0.03553
0,04%
KW

Kuwait

0.03278
0,03%
BG

Bulgarien

0.03094
0,03%
VN

Vietnam

0.03021
0,03%
MA

Marokko

0.02859
0,03%
AO

Angola

0.0281
0,03%
BJ

Benin

0.02585
0,03%
QA

Katar

0.0248
0,02%
LU

Luxemburg

0.02345
0,02%
BM

Bermuda

0.02277
0,02%
PT

Portugal

0.02267
0,02%
EC

Ecuador

0.02152
0,02%
GT

Guatemala

0.02099
0,02%
KE

Kenia

0.02088
0,02%
BS

Bahamas

0.02075
0,02%
HN

Honduras

0.02061
0,02%
GA

Gabun

0.01944
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01827
0,02%
PK

Pakistan

0.01735
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01726
0,02%
CR

Costa Rica

0.01603
0,02%
MZ

Mosambik

0.01573
0,02%
MO

Macao

0.01562
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01392
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01339
0,01%
AM

Armenien

0.01184
0,01%
SV

El Salvador

0.01109
0,01%

Regionen

Europa
41.805379999999985
41,81%
Amerika
28.809530000000002
28,81%
Asien
12.592480000000002
12,59%
Ozeanien
2.8871499999999997
2,89%
Afrika
1.2229999999999999
1,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Discovery Balanced Fd enthalten:
GBP
Pfund Sterling
11.55419
11,55%
USD
US Dollar
2.56078
2,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.31399
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24497
0,24%
EUR
Euro
0.24468
0,24%
INR
Indische Rupie
0.14089
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13457
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12968
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.125
0,13%
PLN
Złoty
0.12496
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.06736
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06706
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05998
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04387
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.04202
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04169
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03953
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03817
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03579
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03151
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.03021
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02534
0,03%
UAH
Hrywnja
0.0233
0,02%
NGN
Naira
0.02326
0,02%
KZT
Tenge
0.02295
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01879
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01576
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01431
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01237
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01139
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Discovery Balanced Fd diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.42179
53,42%
30
0
0
30

Branchen

Der Discovery Balanced Fd investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.01741
6,02%
Halbleiter
4.94175
4,94%
Software
3.76934
3,77%
Hardware
3.32311
3,32%
Regulierte Versorger
3.082
3,08%
Pharmaunternehmen
2.95939
2,96%
Öl & Gas
2.80872
2,81%
Industrieprodukte
2.20189
2,20%
Interaktive Medien
1.95062
1,95%
Metalle & Bergbau
1.92856
1,93%
Zykl. Konsumgüter
1.91582
1,92%
Transport
1.80398
1,80%
Versicherungen
1.76637
1,77%
Kapitalmärkte
1.46805
1,47%
Verpackte Konsumgüter
1.46207
1,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.37852
1,38%
Unternehmensdienste
1.37457
1,37%
Bauwesen
1.23739
1,24%
Vermögensverwaltung
1.23338
1,23%
Medizinprodukte & Geräte
1.19059
1,19%
REITs
1.16227
1,16%
Fahrzeuge & Komponenten
1.03706
1,04%
Reisen & Freizeit
0.92763
0,93%
Basiskonsumgüter
0.9131
0,91%
Tabakprodukte
0.86429
0,86%
Telekommunikation
0.84558
0,85%
Chemikalien
0.77617
0,78%
Konglomerate
0.63077
0,63%
Medien
0.53242
0,53%
Hausbau & Bauwesen
0.51682
0,52%
Getränke (alkoholisch)
0.45535
0,46%
Immobilien
0.43506
0,44%
Restaurants
0.4211
0,42%
Gesundheitsdienstleister
0.38333
0,38%
Biotechnologie
0.32831
0,33%
Kleidung & Accessoires
0.31844
0,32%
Schwere Maschinen
0.29052
0,29%
Kreditdienstleistungen
0.28836
0,29%
Stahl
0.25523
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22372
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.219
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.2188
0,22%
Behälter & Verpackungen
0.21518
0,22%
Baustoffe
0.19658
0,20%
Private Dienstleistungen
0.1831
0,18%
Industrievertrieb
0.17771
0,18%
Haushaltsprodukte
0.14446
0,14%
Forsterzeugnisse
0.12928
0,13%
Krankenversicherungen
0.12556
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.06058
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04562
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04312
0,04%
Bildung
0.03956
0,04%
Abfallwirtschaft
0.02889
0,03%
Landwirtschaft
0.01621
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Discovery Balanced Fd wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,39%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Discovery Balanced Fd in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Discovery Balanced Fd beträgt seit dem 1.6.2005 -44,81% (entspricht -2,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
27.3.2020 - 3.4.2020
0%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
3.3.2020 - 3.4.2020
0%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
3.1.2020 - 3.4.2020
-60,21%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
3.10.2019 - 3.4.2020
-60,21%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
3.4.2019 - 3.4.2020
-60,21%-
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
3.4.2017 - 3.4.2020
-55,82%-23,63%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
3.4.2015 - 3.4.2020
-59,08%-16,37%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
3.4.2010 - 3.4.2020
-39,76%-4,94%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.6.2005 - 3.4.2020
-44,81%-2,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Discovery Balanced Fd
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Discovery Balanced Fd?

Welche Kosten fallen beim Discovery Balanced Fd an?

Schüttet der Discovery Balanced Fd Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Discovery Balanced Fd?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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