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TER
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CLI CF Seneca Diversified Income

ISIN
GB00B0DTYB25

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,40%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,41 Mio. €
Positionen
?
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65
Auflage
?
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01.08.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CLI CF Seneca Diversified Income wurde am 1. August 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 20 - 60% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 20 - 60% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,55 Mio. €

Auflagedatum

1. August 2005

Fondsdomizil

Insel Man

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Alan Borrows, Richard Parfect

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CLI CF Seneca Diversified Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

25.65631
25,66%
US

Vereinigte Staaten

7.32091
7,32%
JP

Japan

4.75212
4,75%
DE

Deutschland

2.65876
2,66%
FR

Frankreich

2.30134
2,30%
IE

Irland

2.06152
2,06%
IT

Italien

1.61263
1,61%
NL

Niederlande

1.26428
1,26%
CN

China

1.20773
1,21%
NO

Norwegen

1.16902
1,17%
SE

Schweden

1.15403
1,15%
AT

Österreich

0.8908
0,89%
ES

Spanien

0.77468
0,77%
HK

Hongkong

0.70705
0,71%
KR

Südkorea

0.66856
0,67%
BR

Brasilien

0.66465
0,66%
DK

Dänemark

0.63417
0,63%
AU

Australien

0.59271
0,59%
MX

Mexiko

0.51248
0,51%
ID

Indonesien

0.50822
0,51%
BE

Belgien

0.50339
0,50%
VN

Vietnam

0.50082
0,50%
CA

Kanada

0.44068
0,44%
PL

Polen

0.37807
0,38%
MY

Malaysia

0.34635
0,35%
CL

Chile

0.31347
0,31%
ZA

Südafrika

0.2624
0,26%
CH

Schweiz

0.25389
0,25%
IN

Indien

0.23188
0,23%
TR

Türkei

0.21526
0,22%
CZ

Tschechien

0.21
0,21%
TW

Taiwan

0.19108
0,19%
SG

Singapur

0.17551
0,18%
TH

Thailand

0.17436
0,17%
GR

Griechenland

0.15273
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15262
0,15%
FI

Finnland

0.14153
0,14%
KW

Kuwait

0.08623
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.06721
0,07%
PA

Panama

0.06626
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06579
0,07%
HU

Ungarn

0.06439
0,06%
PH

Philippinen

0.06314
0,06%
PE

Peru

0.06095
0,06%
IL

Israel

0.05015
0,05%
SI

Slowenien

0.04769
0,05%
MO

Macao

0.04685
0,05%
PK

Pakistan

0.04304
0,04%
PY

Paraguay

0.04235
0,04%
KE

Kenia

0.03946
0,04%
QA

Katar

0.03919
0,04%
NG

Nigeria

0.03419
0,03%
MA

Marokko

0.03417
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.03307
0,03%
UA

Ukraine

0.03169
0,03%
UY

Uruguay

0.03034
0,03%
ZM

Sambia

0.03017
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02784
0,03%
CY

Zypern

0.0277
0,03%
EE

Estland

0.02754
0,03%
PT

Portugal

0.02741
0,03%
GT

Guatemala

0.02689
0,03%
CO

Kolumbien

0.02262
0,02%
HR

Kroatien

0.01986
0,02%
AR

Argentinien

0.01785
0,02%
LV

Lettland

0.01625
0,02%

Regionen

Europa
42.06653000000001
42,07%
Asien
10.382179999999996
10,38%
Amerika
9.519409999999999
9,52%
Ozeanien
0.60209
0,60%
Afrika
0.40820999999999996
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CLI CF Seneca Diversified Income enthalten:
GBP
Pfund Sterling
25.65631
25,66%
EUR
Euro
12.522309999999997
12,52%
USD
US Dollar
7.32091
7,32%
JPY
Japanischer Yen
4.75212
4,75%
CNY
Renminbi Yuan
1.20773
1,21%
NOK
Norwegische Krone
1.16902
1,17%
SEK
Schwedische Krone
1.15403
1,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.70705
0,71%
KRW
Südkoreanischer Won
0.66856
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.66465
0,66%
DKK
Dänische Krone
0.63417
0,63%
AUD
Australischer Dollar
0.59271
0,59%
MXN
Mexikanischer Peso
0.51248
0,51%
IDR
Indonesische Rupiah
0.50822
0,51%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.50082
0,50%
CAD
Kanadischer Dollar
0.44068
0,44%
PLN
Złoty
0.37807
0,38%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.34635
0,35%
CLP
Chilenischer Peso
0.31347
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2624
0,26%
CHF
Schweizer Franken
0.25389
0,25%
INR
Indische Rupie
0.23188
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.21526
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.21
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19108
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.17551
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.17436
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.15262
0,15%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08623
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.06721
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06626
0,07%
KZT
Tenge
0.06579
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06439
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.06314
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.06095
0,06%
ILS
Shekel
0.05015
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04685
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04304
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04235
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03946
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03919
0,04%
NGN
Naira
0.03419
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03417
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03307
0,03%
UAH
Hrywnja
0.03169
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03034
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03017
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02784
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02689
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02262
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01986
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01785
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CLI CF Seneca Diversified Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.73281
38,73%
65
7
8
50

Branchen

Der CLI CF Seneca Diversified Income investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
4.54094
4,54%
Banken
3.18284
3,18%
Industrieprodukte
1.70698
1,71%
Vermögensverwaltung
1.6882
1,69%
Öl & Gas
1.3471
1,35%
Zykl. Konsumgüter
1.3246
1,32%
Regulierte Versorger
1.23808
1,24%
Versicherungen
1.2009
1,20%
Immobilien
1.08424
1,08%
Bauwesen
1.06945
1,07%
Unternehmensdienste
1.04787
1,05%
Verpackte Konsumgüter
1.04118
1,04%
Chemikalien
1.03004
1,03%
Pharmaunternehmen
1.02627
1,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.9438
0,94%
Telekommunikation
0.85089
0,85%
Hardware
0.84195
0,84%
Medien
0.82218
0,82%
Halbleiter
0.80191
0,80%
Metalle & Bergbau
0.77932
0,78%
Transport
0.61289
0,61%
Konglomerate
0.57467
0,57%
Software
0.53707
0,54%
Kapitalmärkte
0.42509
0,43%
Medizinprodukte & Geräte
0.41959
0,42%
Stahl
0.40625
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.3707
0,37%
Restaurants
0.36814
0,37%
Interaktive Medien
0.32457
0,32%
Reisen & Freizeit
0.2495
0,25%
Basiskonsumgüter
0.23064
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.21201
0,21%
Haushaltsprodukte
0.1989
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.19192
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.17936
0,18%
Schwere Maschinen
0.15859
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.12681
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.11064
0,11%
Baustoffe
0.11056
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11015
0,11%
Biotechnologie
0.09469
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.07137
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05129
0,05%
Bildung
0.05124
0,05%
Industrievertrieb
0.04705
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04392
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.0427
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02679
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02138
0,02%
Tabakprodukte
0.01635
0,02%
Landwirtschaft
0.01514
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01139
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.150,00£ an Gewinn erzielt, also +115,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CLI CF Seneca Diversified Income?

Welche Kosten fallen beim CLI CF Seneca Diversified Income an?

Schüttet der CLI CF Seneca Diversified Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CLI CF Seneca Diversified Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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