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TER
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WS Bentley USD Balanced Fund

ISIN
GB00B0XQ3L61

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,83%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
98,69 Mio. €
Positionen
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25
Auflage
?
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01.02.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der WS Bentley USD Balanced Fund wurde am 1. Februar 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US Consumer Price. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

US Consumer Price

Gesamtkosten (TER)

1,83%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

98,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

91,13 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2006

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jason Broomer, Peter Clarke

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den WS Bentley USD Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

64.13379
64,13%
CN

China

3.54358
3,54%
GB

Vereinigtes Königreich

3.50511
3,51%
JP

Japan

3.31691
3,32%
FR

Frankreich

1.72569
1,73%
DE

Deutschland

1.28791
1,29%
BM

Bermuda

0.93016
0,93%
NL

Niederlande

0.83304
0,83%
DK

Dänemark

0.62135
0,62%
TW

Taiwan

0.57387
0,57%
ES

Spanien

0.57351
0,57%
IN

Indien

0.39004
0,39%
IT

Italien

0.27435
0,27%
KR

Südkorea

0.20808
0,21%
SE

Schweden

0.20392
0,20%
CA

Kanada

0.19693
0,20%
BR

Brasilien

0.15002
0,15%
IE

Irland

0.1279
0,13%
BE

Belgien

0.11946
0,12%
SG

Singapur

0.10188
0,10%
CH

Schweiz

0.09267
0,09%
ZA

Südafrika

0.06386
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.06076
0,06%
AU

Australien

0.04824
0,05%
MX

Mexiko

0.04214
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02675
0,03%
MY

Malaysia

0.02169
0,02%
ID

Indonesien

0.02108
0,02%
TH

Thailand

0.01853
0,02%
PL

Polen

0.01819
0,02%
FI

Finnland

0.01645
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01547
0,02%
KW

Kuwait

0.01369
0,01%
QA

Katar

0.01276
0,01%
GR

Griechenland

0.01162
0,01%

Regionen

Amerika
65.47799
65,48%
Europa
9.422980000000003
9,42%
Asien
8.341410000000002
8,34%
Afrika
0.06521
0,07%
Ozeanien
0.04824
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WS Bentley USD Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
64.13379
64,13%
EUR
Euro
4.973159999999999
4,97%
CNY
Renminbi Yuan
3.54358
3,54%
GBP
Pfund Sterling
3.50511
3,51%
JPY
Japanischer Yen
3.31691
3,32%
BMD
Bermuda-Dollar
0.93016
0,93%
DKK
Dänische Krone
0.62135
0,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.57387
0,57%
INR
Indische Rupie
0.39004
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20808
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.20392
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.19693
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.15002
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.10188
0,10%
CHF
Schweizer Franken
0.09267
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06386
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.06076
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.04824
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04214
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.02675
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02169
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02108
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01853
0,02%
PLN
Złoty
0.01819
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01547
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01369
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01276
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der WS Bentley USD Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.03819
63,04%
25
0
5
20

Branchen

Der WS Bentley USD Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.0797
5,08%
Software
4.60881
4,61%
Hardware
3.41132
3,41%
Banken
3.17048
3,17%
Interaktive Medien
2.66677
2,67%
Biotechnologie
2.47307
2,47%
Pharmaunternehmen
2.18406
2,18%
Zykl. Konsumgüter
2.14075
2,14%
Industrieprodukte
1.97271
1,97%
Versicherungen
1.49841
1,50%
Fahrzeuge & Komponenten
1.46219
1,46%
Öl & Gas
1.41536
1,42%
Verpackte Konsumgüter
1.27661
1,28%
Regulierte Versorger
1.27641
1,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.06969
1,07%
Kapitalmärkte
0.92487
0,92%
Medizinprodukte & Geräte
0.91303
0,91%
Kreditdienstleistungen
0.86567
0,87%
Telekommunikation
0.80103
0,80%
Chemikalien
0.76962
0,77%
Transport
0.65141
0,65%
Basiskonsumgüter
0.63416
0,63%
Bauwesen
0.60427
0,60%
REITs
0.57593
0,58%
Medien
0.54099
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.52606
0,53%
Tabakprodukte
0.48881
0,49%
Konglomerate
0.47843
0,48%
Reisen & Freizeit
0.47601
0,48%
Metalle & Bergbau
0.44625
0,45%
Unternehmensdienste
0.38319
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.36041
0,36%
Vermögensverwaltung
0.35139
0,35%
Krankenversicherungen
0.34451
0,34%
Schwere Maschinen
0.33916
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29798
0,30%
Restaurants
0.29236
0,29%
Unabhängige Energieversorger
0.19274
0,19%
Immobilien
0.17716
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.16354
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.14045
0,14%
Abfallwirtschaft
0.1336
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.10089
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09735
0,10%
Stahl
0.08596
0,09%
Industrievertrieb
0.07277
0,07%
Baustoffe
0.07042
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06034
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05321
0,05%
Landwirtschaft
0.04731
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04233
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04176
0,04%
Forsterzeugnisse
0.01346
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00846
0,01%
Bildung
0.00204
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 708,80$ an Gewinn erzielt, also +70,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,74%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,15%Thesaurierend48 Mrd. €01.10.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den WS Bentley USD Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim WS Bentley USD Balanced Fund an?

Schüttet der WS Bentley USD Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des WS Bentley USD Balanced Fund?

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