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BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund?

Den BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund kannst du unter der ISIN GB00B1GJ9N38 oder der WKN A0NDX0 finden.

Q: Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund an?

Der BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,63%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,63% abgezogen.

Q: Schüttet der BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund Dividenden aus?

Der BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund?

Der BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund hat ein Fondsvolumen von 483,88 Mio. €.

ISIN

GB00B1GJ9N38

WKN

A0NDX0

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,63%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

483,88 Mio. €

Positionen

141

Auflage

27.11.2006

Anzеigе

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Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund wurde am 27. November 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 483,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA +3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SONIA +3%

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

483,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

120,33 Mio. €

Auflagedatum

27. November 2006

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Philip Colins, Paul Flood, Bhavin Surendra Shah, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.62366

19,62%

Vereinigtes Königreich

19.46333

19,46%

China

5.3945

5,39%

Brasilien

2.76396

2,76%

Neuseeland

2.70523

2,71%

Australien

2.4251

2,43%

Indien

1.95499

1,95%

Deutschland

1.87472

1,87%

Mexiko

1.75214

1,75%

Japan

1.66776

1,67%

Kanada

1.36296

1,36%

Südkorea

1.28425

1,28%

Hongkong

1.24715

1,25%

Niederlande

1.24022

1,24%

Schweiz

1.09948

1,10%

Taiwan

1.02836

1,03%

Frankreich

1.02135

1,02%

Dänemark

0.57978

0,58%

Spanien

0.53895

0,54%

Kolumbien

0.4308

0,43%

Italien

0.37501

0,38%

Indonesien

0.24084

0,24%

Thailand

0.07525

0,08%

Vietnam

0.0124

0,01%

Singapur

0.01161

0,01%

Regionen

Europa

26.201620000000002

26,20%

Amerika

25.9344

25,93%

Asien

12.92849

12,93%

Ozeanien

5.13033

5,13%

Afrika

0.0012

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund enthalten:

USD

US Dollar

19.62366

19,62%

GBP

Pfund Sterling

19.46333

19,46%

CNY

Renminbi Yuan

5.3945

5,39%

EUR

Euro

5.05521

5,06%

BRL

Brasilianischer Real

2.76396

2,76%

NZD

Neuseeland-Dollar

2.70523

2,71%

AUD

Australischer Dollar

2.4251

2,43%

INR

Indische Rupie

1.95499

1,95%

MXN

Mexikanischer Peso

1.75214

1,75%

JPY

Japanischer Yen

1.66776

1,67%

CAD

Kanadischer Dollar

1.36296

1,36%

KRW

Südkoreanischer Won

1.28425

1,28%

HKD

Hongkong-Dollar

1.24715

1,25%

CHF

Schweizer Franken

1.09948

1,10%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.02836

1,03%

DKK

Dänische Krone

0.57978

0,58%

COP

Kolumbianischer Peso

0.4308

0,43%

IDR

Indonesische Rupiah

0.24084

0,24%

THB

Thailändischer Baht

0.07525

0,08%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.0124

0,01%

SGD

Singapur-Dollar

0.01161

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

20.25856

20,26%

Anzahl Positionen141

Aktienpositionen68

Anleihenpositionen38

Cash und sonstige Positionen35

Branchen

Der BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Bauwesen

4.4296

4,43%

Versicherungen

3.57942

3,58%

Öl & Gas

3.36569

3,37%

Kapitalmärkte

2.34626

2,35%

Zykl. Konsumgüter

1.99052

1,99%

Halbleiter

1.98264

1,98%

Hardware

1.97583

1,98%

Medien

1.83119

1,83%

Medizinprodukte & Geräte

1.81904

1,82%

Reisen & Freizeit

1.69849

1,70%

Banken

1.69821

1,70%

Metalle & Bergbau

1.65169

1,65%

Industrieprodukte

1.58908

1,59%

REITs

1.55514

1,56%

Med. Diagnostik & Forschung

1.37619

1,38%

Fahrzeuge & Komponenten

1.35841

1,36%

Unternehmensdienste

1.28566

1,29%

Regulierte Versorger

1.18934

1,19%

Tabakprodukte

1.08927

1,09%

Industrievertrieb

1.04502

1,05%

Pharmaunternehmen

0.88326

0,88%

Getränke (alkoholisch)

0.81915

0,82%

Interaktive Medien

0.79326

0,79%

Verpackte Konsumgüter

0.75665

0,76%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.62259

0,62%

Transport

0.4906

0,49%

Restaurants

0.48154

0,48%

Vermögensverwaltung

0.46971

0,47%

Kreditdienstleistungen

0.46449

0,46%

Chemikalien

0.45918

0,46%

Baustoffe

0.43094

0,43%

Behälter & Verpackungen

0.34957

0,35%

Software

0.01757

0,02%

Telekommunikation

0.00532

0,01%

Abfallwirtschaft

0.00349

0,00%

Basiskonsumgüter

0.00233

0,00%

Immobilien

0.00172

0,00%

Unabhängige Energieversorger

0.00144

0,00%

Sonstige Energiequellen

0.00143

0,00%

Konglomerate

0.00114

0,00%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.00104

0,00%

Biotechnologie

0.00088

0,00%

Kleidung & Accessoires

0.00087

0,00%

Krankenversicherungen

0.0008

0,00%

Schwere Maschinen

0.00063

0,00%

Gesundheitsdienstleister

0.00043

0,00%

Stahl

0.00036

0,00%

Finanzdienstleistungen

0.00019

0,00%

Forsterzeugnisse

0.00009

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00006

0,00%

Bildung

0.00006

0,00%

Medizinischer Vertrieb

0.00005

0,00%

Hausbau & Bauwesen

0.00003

0,00%

Landwirtschaft

0.00002

0,00%

Private Dienstleistungen

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 4,24%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 1.259,50£ an Gewinn erzielt, also +125,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,34%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund beträgt seit dem 27.11.2006 125,95% (entspricht 4,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 20.1.2026 - 27.1.2026	+0,55%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 27.12.2025 - 27.1.2026	+1,68%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 27.10.2025 - 27.1.2026	+1,22%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 27.7.2025 - 27.1.2026	+5,32%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 27.1.2025 - 27.1.2026	+13,02%	+13,02%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2023 - 27.1.2026	+16,59%	+5,20%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2021 - 27.1.2026	+24,83%	+4,54%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2016 - 27.1.2026	+82,50%	+6,20%
Max ? Tooltip anzeigen 27.11.2006 - 27.1.2026	+125,95%	+4,16%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund

Volatilität

6,46%

1 Jahr

5,61%

3 Jahre

5,85%

5 Jahre

5,75%

10 Jahre

max. Drawdown

-8,55%

1 Jahr

-10,22%

3 Jahre

-10,22%

5 Jahre

-21,96%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,95

1 Jahr

0,95

3 Jahre

0,76

5 Jahre

1,08

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund	0,22%	Thesaurierend	6,6 Mrd. €	23.06.11
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund	0,22%	Ausschüttend	6,6 Mrd. €	23.06.11
St James & Place Global Absolute Return	1,74%	Thesaurierend	1,9 Mrd. €	10.04.07
St James & Place Global Absolute Return	1,74%	Ausschüttend	1,9 Mrd. €	10.04.07
abrdn MyFolio Index II Fund	0,65%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund	0,13%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio	0,68%	Ausschüttend	1,6 Mrd. €	03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio	0,14%	Ausschüttend	1,6 Mrd. €	25.01.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio	0,68%	Thesaurierend	1,6 Mrd. €	03.12.14
Dimensional World Allocation 40/60 Fund	0,32%	Thesaurierend	1,5 Mrd. €	07.01.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV