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M&G Optimal Income Fund
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,6 Mrd. €
Positionen
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385
Auflage
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08.12.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G Optimal Income Fund wurde am 8. Dezember 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,6 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg GBPBloomberg Global High Yield TR Hdg GBPBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR Hdg GBPBloomberg Global High Yield TR Hdg GBPBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,6 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
52,71 Mio. €
Auflagedatum
8. Dezember 2006
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Woolnough
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G Optimal Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IE
Irland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
AU
Australien
CH
Schweiz
MX
Mexiko
JP
Japan
AT
Österreich
RS
Serbien
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
SE
Schweden
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
CA
Kanada
CI
Elfenbeinküste
BE
Belgien
SK
Slowakei
BR
Brasilien
HU
Ungarn
NO
Norwegen
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Optimal Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
RSD
Serbischer Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G Optimal Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
385
7
351
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G Optimal Income Fund machen 32,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist
United States Treasury Bonds 2.75%
United States Treasury Notes 3.375%
United States Treasury Bonds 1.375%
United States Treasury Bonds 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Germany (Federal Republic Of) 4%
United States Treasury Notes 1.375%
United States Treasury Notes 0.625%
France (Republic Of) 0.75%
Branchen
Der M&G Optimal Income Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,90£ an Gewinn erzielt, also +1,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,64%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G Optimal Income Fund beträgt seit dem 16.2.2025 1,09% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,09% | +1,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G Optimal Income Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03£ | 4,74% |
| 2024 | 0,07£ | |
| 2023 | 0,06£ | |
| 2022 | 0,05£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Optimal Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G Optimal Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 07.09.18 |
| M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 07.09.18 |
| M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund | 1,35% | Ausschüttend | 8,7 Mrd. € | 07.09.18 |
| M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund | 1,36% | Ausschüttend | 8,7 Mrd. € | 19.11.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Optimal Income Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G Optimal Income Fund an?
Schüttet der M&G Optimal Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Optimal Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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