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M&G Optimal Income Fund
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,57 Mrd. €
Positionen
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380
Auflage
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08.12.2006
Kurs
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NAV
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G Optimal Income Fund wurde am 8. Dezember 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg GBPBloomberg Global High Yield TR Hdg GBPBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR Hdg GBPBloomberg Global High Yield TR Hdg GBPBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,57 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
189 Mio. €
Auflagedatum
8. Dezember 2006
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Woolnough
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G Optimal Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IE
Irland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
AU
Australien
CH
Schweiz
MX
Mexiko
JP
Japan
AT
Österreich
RS
Serbien
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
SE
Schweden
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
CA
Kanada
CI
Elfenbeinküste
BE
Belgien
SK
Slowakei
BR
Brasilien
HU
Ungarn
NO
Norwegen
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Optimal Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
RSD
Serbischer Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G Optimal Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
380
6
342
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G Optimal Income Fund machen 35,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist
United States Treasury Bonds 2.75%
United States Treasury Notes 3.375%
United States Treasury Bonds 1.375%
United States Treasury Bonds 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%
United States Treasury Notes 1.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United States Treasury Notes 0.625%
France (Republic Of) 0.75%
Branchen
Der M&G Optimal Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G Optimal Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 4,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G Optimal Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.437,40£ an Gewinn erzielt, also +143,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,95%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G Optimal Income Fund beträgt seit dem 8.12.2006 143,74% (entspricht 4,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,76% | +4,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,38% | +4,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,59% | +3,82% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +28,58% | +2,55% |
| Max Tooltip anzeigen | +143,74% | +4,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Optimal Income Fund
Volatilität
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4,73%
1 Jahr
5,72%
3 Jahre
4,75%
5 Jahre
4,15%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,89%
1 Jahr
-17,92%
3 Jahre
-17,92%
5 Jahre
-17,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,37
1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,62
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G Optimal Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-4,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund | 0,63% | Ausschüttend | 8,7 Mrd. € | 28.05.19 |
| M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund | 0,87% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 14.03.19 |
| M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund | 0,62% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 05.11.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Optimal Income Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G Optimal Income Fund an?
Schüttet der M&G Optimal Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Optimal Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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