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M&G Optimal Income Fund
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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1,46 Mrd. €
Positionen
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382
Auflage
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08.12.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G Optimal Income Fund wurde am 8. Dezember 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,46 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,46 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
635,39 Mio. €
Auflagedatum
8. Dezember 2006
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Woolnough
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G Optimal Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
IE
Irland
JP
Japan
NL
Niederlande
AU
Australien
CH
Schweiz
CA
Kanada
AT
Österreich
RS
Serbien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
CI
Elfenbeinküste
RO
Rumänien
PL
Polen
CZ
Tschechien
BE
Belgien
HU
Ungarn
FI
Finnland
SK
Slowakei
SE
Schweden
DK
Dänemark
NO
Norwegen
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Optimal Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G Optimal Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
382
9
340
33
Branchen
Der M&G Optimal Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,27%Aktuelle Rendite
4,49%Durchschnittlicher Kupon
4,12%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G Optimal Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G Optimal Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.797,60£ an Gewinn erzielt, also +179,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,42%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G Optimal Income Fund beträgt seit dem 8.12.2006 179,94% (entspricht 5,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,81% | +5,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,42% | +6,90% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,30% | +2,71% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +40,35% | +3,45% |
| Max Tooltip anzeigen | +179,94% | +5,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Optimal Income Fund
Volatilität
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3,75%
1 Jahr
4,64%
3 Jahre
4,94%
5 Jahre
4,28%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,38%
1 Jahr
-9,33%
3 Jahre
-17,59%
5 Jahre
-17,59%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,55
1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,82
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Optimal Income Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G Optimal Income Fund an?
Schüttet der M&G Optimal Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Optimal Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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