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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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S&W Endeavour II
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TER
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0,26%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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152,4 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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02.01.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der S&W Endeavour II wurde am 2. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,26%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
152,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
127,46 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2007
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den S&W Endeavour II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CA
Kanada
FR
Frankreich
CN
China
AU
Australien
ZA
Südafrika
DE
Deutschland
IT
Italien
NO
Norwegen
LK
Sri Lanka
SE
Schweden
FI
Finnland
CH
Schweiz
TH
Thailand
MX
Mexiko
ES
Spanien
MY
Malaysia
HK
Hongkong
NZ
Neuseeland
CI
Elfenbeinküste
RU
Russland
BR
Brasilien
SG
Singapur
NL
Niederlande
DK
Dänemark
VN
Vietnam
TW
Taiwan
GR
Griechenland
EG
Ägypten
PH
Philippinen
ID
Indonesien
BE
Belgien
KR
Südkorea
CL
Chile
HN
Honduras
CO
Kolumbien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im S&W Endeavour II enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
LKR
Sri-Lanka-Rupie
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
RUB
Russischer Rubel
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
HNL
Lempira
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der S&W Endeavour II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
62
33
11
18
Branchen
Der S&W Endeavour II investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 4.701,00£ an Gewinn erzielt, also +470,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,63%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| The Partners Fund SICAV | 3,41% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 30.04.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den S&W Endeavour II?
Welche Kosten fallen beim S&W Endeavour II an?
Schüttet der S&W Endeavour II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des S&W Endeavour II?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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