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The MF Fund
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TER
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1,13%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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24,33 Mio. €
Positionen
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63
Auflage
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15.01.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der The MF Fund wurde am 15. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI PIMFA Balanced NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI PIMFA Balanced NR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
24,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,42 Mio. €
Auflagedatum
15. Januar 2007
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The MF Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
JP
Japan
NL
Niederlande
HK
Hongkong
IN
Indien
IE
Irland
DE
Deutschland
CN
China
IT
Italien
AU
Australien
FR
Frankreich
ES
Spanien
DK
Dänemark
TW
Taiwan
CA
Kanada
SG
Singapur
KR
Südkorea
SE
Schweden
QA
Katar
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
TH
Thailand
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
KY
Kaimaninseln
MX
Mexiko
BE
Belgien
NZ
Neuseeland
CL
Chile
PT
Portugal
FI
Finnland
OM
Oman
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The MF Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
OMR
Omanischer Rial
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The MF Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
63
27
4
32
Branchen
Der The MF Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The MF Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 6,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The MF Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.611,00£ an Gewinn erzielt, also +161,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,17%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des The MF Fund beträgt seit dem 15.1.2007 215,72% (entspricht 5,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,72% | +8,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,36% | +7,74% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +32,26% | +5,75% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +119,85% | +8,20% |
| Max Tooltip anzeigen | +215,72% | +5,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des The MF Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04£ | 1,59% |
| 2024 | 0,04£ | 1,60% |
| 2023 | 0,03£ | 1,25% |
| 2022 | 0,02£ | 0,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The MF Fund
Volatilität
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9,39%
1 Jahr
8,11%
3 Jahre
8,86%
5 Jahre
9,78%
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,42%
1 Jahr
-13,42%
3 Jahre
-17,00%
5 Jahre
-28,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,93
1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,84
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,72% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 22.01.10 |
| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,47% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 21.03.11 |
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| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 26.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The MF Fund?
Welche Kosten fallen beim The MF Fund an?
Schüttet der The MF Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The MF Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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