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M&G Corporate Bond Fund
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TER
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,47 Mrd. €
Positionen
280
Auflage
02.07.2007
Kurs
NAV
£
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%
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G Corporate Bond Fund wurde am 2. Juli 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,47 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx GBP Corp TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx GBP Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,47 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
332,72 Mio. €
Auflagedatum
2. Juli 2007
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Woolnough, Ben Lord
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Schweiz
Deutschland
Australien
Spanien
Niederlande
Italien
Irland
Kanada
Japan
Mexiko
Finnland
Schweden
Norwegen
Rumänien
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Corporate Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der M&G Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G Corporate Bond Fund machen 19,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Imperial Brands Finance Plc 4.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.375%
SNCF Reseau 5.25%
Wellcome Trust Finance PLC 4.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
Branchen
Der M&G Corporate Bond Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,73%Aktuelle Rendite
4,72%Durchschnittlicher Kupon
4,20%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,77%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des M&G Corporate Bond Fund beträgt seit dem 16.2.2025 -0,43% (entspricht -0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,77% | - |
| 1 Monat | +1,61% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,43% | -0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | 2,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Corporate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G Corporate Bond Fund an?
Schüttet der M&G Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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