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M&G Corporate Bond Fund
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TER
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0,43%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,45 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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02.07.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G Corporate Bond Fund wurde am 2. Juli 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,45 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx GBP Corp TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx GBP Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,45 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
334 Mio. €
Auflagedatum
2. Juli 2007
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Woolnough, Ben Lord
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CH
Schweiz
DE
Deutschland
NL
Niederlande
AU
Australien
ES
Spanien
IT
Italien
IE
Irland
CA
Kanada
JP
Japan
FI
Finnland
SE
Schweden
MX
Mexiko
NO
Norwegen
RO
Rumänien
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Corporate Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
256
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G Corporate Bond Fund machen 18,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Imperial Brands Finance Plc 4.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
SNCF Reseau 5.25%
Wellcome Trust Finance PLC 4.625%
Branchen
Der M&G Corporate Bond Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,34%Aktuelle Rendite
4,76%Durchschnittlicher Kupon
4,27%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,30£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,75%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G Corporate Bond Fund beträgt seit dem 16.2.2025 -0,43% (entspricht -0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,43% | -0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | 2,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G Corporate Bond Fund | 0,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 15.04.94 | |
| M&G Corporate Bond Fund | 0,43% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 02.07.07 | |
| M&G Strategic Corporate Bond Fund | 0,83% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 20.02.04 | |
| M&G Strategic Corporate Bond Fund | 0,83% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 20.02.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G Corporate Bond Fund an?
Schüttet der M&G Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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