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M&G Global Convertibles Fund

ISIN
GB00B1Z68163
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
262,07 Mio. €
Positionen
?
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90
Auflage
?
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13.07.2007

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
£
£
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G Global Convertibles Fund wurde am 13. Juli 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 262,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus CB TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Focus CB TR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

262,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,16 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2007

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Leonard Vinville

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.59108
49,59%
CN

China

15.8987
15,90%
GB

Vereinigtes Königreich

9.5866
9,59%
DE

Deutschland

6.46511
6,47%
IT

Italien

3.67475
3,67%
KR

Südkorea

2.38147
2,38%
JP

Japan

2.3025
2,30%
IL

Israel

1.73361
1,73%
AU

Australien

1.66176
1,66%
NZ

Neuseeland

1.35414
1,35%
FR

Frankreich

0.83392
0,83%
NL

Niederlande

0.6441600000000001
0,64%
CA

Kanada

0.01595
0,02%

Regionen

Amerika
49.607029999999995
49,61%
Asien
22.31628
22,32%
Europa
21.20454
21,20%
Ozeanien
3.0159
3,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Global Convertibles Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.59108
49,59%
CNY
Renminbi Yuan
15.8987
15,90%
EUR
Euro
11.61794
11,62%
GBP
Pfund Sterling
9.5866
9,59%
KRW
Südkoreanischer Won
2.38147
2,38%
JPY
Japanischer Yen
2.3025
2,30%
ILS
Shekel
1.73361
1,73%
AUD
Australischer Dollar
1.66176
1,66%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.35414
1,35%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01595
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der M&G Global Convertibles Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.669230000000002
31,67%
90
9
9
72

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des M&G Global Convertibles Fund machen 31,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Seagate HDD Cayman 3.5%
4.72491
4,72%
Coinbase Global Inc 0.25%
4.10881
4,11%
Uber Technologies Inc 0.875%
4.10144
4,10%
Northern Trust Global US Dollar D
3.61691
3,62%
Barclays Bank plc 1%
3.1871
3,19%
Box Inc. 1.5%
2.51947
2,52%
Itron, Inc. 1.375%
2.45588
2,46%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
2.42976
2,43%
Lantheus Holdings Inc 2.625%
2.34606
2,35%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
2.17889
2,18%

Branchen

Der M&G Global Convertibles Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
1.43526
1,44%
Software
0.86092
0,86%
Fahrzeuge & Komponenten
0.55329
0,55%
Bauwesen
0.31318
0,31%
Interaktive Medien
0.27216
0,27%
Öl & Gas
0.24372
0,24%
Stahl
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
8.30634
8,31%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
84.18472
84,18%
Cash
3.90981
3,91%

Laufzeiten
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3 bis 5 Jahre
44.91569
44,92%
1 bis 3 Jahre
31.509269999999997
31,51%
5 bis 7 Jahre
15.89388
15,89%
20 bis 30 Jahre
0.13018
0,13%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Kupon
1,86%
Aktuelle Rendite
1,83%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G Global Convertibles Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 5,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G Global Convertibles Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.499,40£ an Gewinn erzielt, also +149,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,27%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des M&G Global Convertibles Fund beträgt seit dem 13.7.2007 149,94% (entspricht 5,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
+3,52%-
1 Monat
?
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14.4.2025 - 14.5.2025
+5,96%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
-2,99%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+0,08%-
1 Jahr
?
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14.5.2024 - 14.5.2025
+4,53%+4,53%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+12,20%+3,87%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+17,86%+3,34%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+51,68%+4,25%
Max
?
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13.7.2007 - 14.5.2025
+149,94%+5,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Global Convertibles Fund
Volatilität
?
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6,87%
1 Jahr
7,11%
3 Jahre
7,45%
5 Jahre
7,94%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,19%
1 Jahr
-16,70%
3 Jahre
-16,70%
5 Jahre
-16,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,01
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,50
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G Global Convertibles Fund um maximal
-10,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Lazard Convertible Global1,81%Thesaurierend2,6 Mrd. €06.02.19
Lazard Convertible Global1,21%Thesaurierend2,6 Mrd. €21.02.20
Lazard Convertible Global1,74%Thesaurierend2,6 Mrd. €19.04.21
Lazard Convertible Global1,21%Thesaurierend2,6 Mrd. €30.09.16
Lazard Convertible Global1,56%Ausschüttend2,6 Mrd. €05.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Global Convertibles Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G Global Convertibles Fund an?

Schüttet der M&G Global Convertibles Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Global Convertibles Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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