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JPM Global (ex-UK) Bond Fund
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TER
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0,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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541,07 Mio. €
Positionen
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457
Auflage
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15.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der JPM Global (ex-UK) Bond Fund wurde am 15. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 541,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global Ex UK TR Hdg GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global Ex UK TR Hdg GBP
Gesamtkosten (TER)
0,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
541,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,24 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2025
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julian Le Beron, Seamus S. Brown, Jon B. Jonsson, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPM Global (ex-UK) Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
AU
Australien
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
DE
Deutschland
BE
Belgien
BG
Bulgarien
LV
Lettland
IE
Irland
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
LT
Litauen
PT
Portugal
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
SK
Slowakei
DK
Dänemark
SE
Schweden
SG
Singapur
ID
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPM Global (ex-UK) Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPM Global (ex-UK) Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
457
0
309
148
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,46%Aktuelle Rendite
3,13%Durchschnittlicher Kupon
3,02%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,00£ an Gewinn erzielt, also +2,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,11%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPM Global (ex-UK) Bond Fund beträgt seit dem 15.7.2025 2,86% (entspricht 2,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,66% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,86% | +2,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPM Global (ex-UK) Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | 0,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPM Global (ex-UK) Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPM Global (ex-UK) Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPM Global (ex-UK) Bond Fund an?
Schüttet der JPM Global (ex-UK) Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPM Global (ex-UK) Bond Fund?
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