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TER
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First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund

ISIN
GB00B24HJC53
WKN
A0M989

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,61%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,37 Mrd. €
Positionen
?
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46
Auflage
?
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08.10.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund wurde am 8. Oktober 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,37 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,61%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,37 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

35,19 Mio. €

Auflagedatum

8. Oktober 2007

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.7978
58,80%
AU

Australien

6.26633
6,27%
GB

Vereinigtes Königreich

5.81601
5,82%
FR

Frankreich

5.76529
5,77%
MX

Mexiko

3.87325
3,87%
CN

China

3.79846
3,80%
BR

Brasilien

3.65858
3,66%
IT

Italien

2.75913
2,76%
JP

Japan

2.65634
2,66%
CH

Schweiz

2.61881
2,62%
DE

Deutschland

1.50833
1,51%
DK

Dänemark

0.27517
0,28%

Regionen

Amerika
66.32963000000001
66,33%
Europa
18.74274
18,74%
Asien
6.4548000000000005
6,45%
Ozeanien
6.26633
6,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.7978
58,80%
EUR
Euro
10.03275
10,03%
AUD
Australischer Dollar
6.26633
6,27%
GBP
Pfund Sterling
5.81601
5,82%
MXN
Mexikanischer Peso
3.87325
3,87%
CNY
Renminbi Yuan
3.79846
3,80%
BRL
Brasilianischer Real
3.65858
3,66%
JPY
Japanischer Yen
2.65634
2,66%
CHF
Schweizer Franken
2.61881
2,62%
DKK
Dänische Krone
0.27517
0,28%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.31499
40,31%
46
44
0
2

Branchen

Der First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
45.10538
45,11%
Transport
25.03621
25,04%
Bauwesen
10.86793
10,87%
Öl & Gas
9.65399
9,65%
REITs
4.36287
4,36%
Telekommunikation
1.46926
1,47%
Immobilien
1.02269
1,02%
Unabhängige Energieversorger
0.27517
0,28%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Invest - Global Infrastructure0,85%Ausschüttend2,4 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure1,61%Ausschüttend2,4 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,86%Ausschüttend2,4 Mrd. €15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,84%Ausschüttend2,4 Mrd. €15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,87%Ausschüttend2,4 Mrd. €15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,68%Ausschüttend2,4 Mrd. €15.05.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund?

Welche Kosten fallen beim First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund an?

Schüttet der First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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