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Liontrust Global Innovation Fund
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TER
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1,87%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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314,45 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.12.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust Global Innovation Fund wurde am 3. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 314,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
314,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
609,05 €
Auflagedatum
3. Dezember 2007
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robin Geffen, James Dowey, Storm Uru, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Liontrust Global Innovation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
DK
Dänemark
CA
Kanada
FR
Frankreich
BR
Brasilien
IT
Italien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust Global Innovation Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust Global Innovation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust Global Innovation Fund machen 35,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Eli Lilly and Co
Novo Nordisk AS Class B
Oracle Corp
Broadcom Inc
Vertex Pharmaceuticals Inc
ServiceNow Inc
Costco Wholesale Corp
Cadence Design Systems Inc
CrowdStrike Holdings Inc Class A
Branchen
Der Liontrust Global Innovation Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust Global Innovation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 5,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust Global Innovation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.538,80£ an Gewinn erzielt, also +153,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,48%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Liontrust Global Innovation Fund beträgt seit dem 3.12.2007 177,01% (entspricht 6,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +7,97% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +17,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +14,87% | +14,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +55,98% | +15,80% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +53,92% | +9,01% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +144,94% | +9,37% |
| Max Tooltip anzeigen | +177,01% | +6,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust Global Innovation Fund
Volatilität
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27,16%
1 Jahr
22,84%
3 Jahre
20,31%
5 Jahre
17,31%
10 Jahre
max. Drawdown
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-30,36%
1 Jahr
-37,16%
3 Jahre
-37,16%
5 Jahre
-37,16%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,63
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,52
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Liontrust Global Innovation Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-30,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust Global Innovation Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust Global Innovation Fund an?
Schüttet der Liontrust Global Innovation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust Global Innovation Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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