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Liontrust Global Smaller Companies Fund
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TER
0,87%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,03 Mio. €
Positionen
56
Auflage
31.12.2007
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust Global Smaller Companies Fund wurde am 31. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI Small NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI Small NR LCL
Gesamtkosten (TER)
0,87%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,29 Mio. €
Auflagedatum
31. Dezember 2007
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robin Geffen, William Geffen, Tom Record, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Liontrust Global Smaller Companies Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Australien
Schweden
Kanada
Italien
Südkorea
Indien
Deutschland
Indonesien
Taiwan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust Global Smaller Companies Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Liontrust Global Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust Global Smaller Companies Fund machen 31,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Paylocity Holding Corp
Sysmex Corp
Asahi Intecc Co Ltd
Brady Corp Class A
Interparfums Inc
Ryan Specialty Holdings Inc Class A
OSI Systems Inc
Aris Water Solutions Inc Class A
Advanced Drainage Systems Inc
Pool Corp
Branchen
Der Liontrust Global Smaller Companies Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei -51,17%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Liontrust Global Smaller Companies Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,39% (entspricht -0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,39% | -0,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust Global Smaller Companies Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Liontrust Global Smaller Companies Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,51%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust Global Smaller Companies Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust Global Smaller Companies Fund an?
Schüttet der Liontrust Global Smaller Companies Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust Global Smaller Companies Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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