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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
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TER
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0,78%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,38 Mrd. €
Positionen
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42
Auflage
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12.04.2011
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund wurde am 12. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,38 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,38 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
157,74 Mio. €
Auflagedatum
12. April 2011
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
CN
China
CA
Kanada
CH
Schweiz
IT
Italien
JP
Japan
BR
Brasilien
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Sentier Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
41
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund machen 40,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Duke Energy Corp
American Electric Power Co Inc
Transurban Group
Xcel Energy Inc
National Grid PLC
Norfolk Southern Corp
CSX Corp
Cheniere Energy Inc
Sempra
ONEOK Inc
Branchen
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 10,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.365,20€ an Gewinn erzielt, also +136,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 12.4.2011 132,70% (entspricht 6,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,64% | +4,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,26% | +10,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +69,59% | +11,14% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +132,70% | +6,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
9,02%
1 Jahr
8,49%
3 Jahre
10,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,87%
1 Jahr
-16,22%
3 Jahre
-17,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,66
1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,13
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim First Sentier Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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