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M&G Global Dividend Fund
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,64 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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18.07.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G Global Dividend Fund wurde am 18. Juli 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,64 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,64 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
106,68 Mio. €
Auflagedatum
18. Juli 2008
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stuart Rhodes, Chris Youl, Kathryn Leonard
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G Global Dividend Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FI
Finnland
JP
Japan
TW
Taiwan
NL
Niederlande
DK
Dänemark
AU
Australien
SE
Schweden
SG
Singapur
AT
Österreich
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
CH
Schweiz
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Global Dividend Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G Global Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
39
0
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G Global Dividend Fund machen 46,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Imperial Brands PLC
Microsoft Corp
Amcor PLC Ordinary Shares
Meta Platforms Inc Class A
Methanex Corp
Gibson Energy Inc
Keyera Corp
KONE Oyj Class B
Aberdeen Group PLC
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
Branchen
Der M&G Global Dividend Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -72,30£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -27,02%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G Global Dividend Fund beträgt seit dem 16.2.2025 -7,23% (entspricht -7,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,68% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -7,23% | -7,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G Global Dividend Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04£ | 2,64% |
| 2024 | 0,06£ | |
| 2023 | 0,05£ | |
| 2022 | 0,02£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Global Dividend Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G Global Dividend Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-17,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,04% | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 13.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Global Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G Global Dividend Fund an?
Schüttet der M&G Global Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Global Dividend Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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