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CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund
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TER
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0,11%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,08 Mrd. €
Positionen
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—
Auflage
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30.09.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund wurde am 30. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,11%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,08 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,08 Mrd. €
Auflagedatum
30. September 2011
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stuart T. Freeman
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund beträgt seit dem 30.9.2011 21,70% (entspricht 1,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,34% | +4,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,97% | +4,71% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,79% | +3,15% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +19,46% | +1,79% |
| Max Tooltip anzeigen | +21,70% | +1,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04£ | 4,26% |
| 2024 | 0,05£ | 5,11% |
| 2023 | 0,05£ | 4,61% |
| 2022 | 0,01£ | 1,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund
Volatilität
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1,01%
1 Jahr
1,11%
3 Jahre
0,88%
5 Jahre
0,64%
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,32
1 Jahr
4,26
3 Jahre
3,58
5 Jahre
2,82
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund?
Welche Kosten fallen beim CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund an?
Schüttet der CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund?
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