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TER
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Omnis Multi-Manager Distribution Fund

ISIN
GB00B3V30T76

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,91%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,89 Mio. €
Positionen
?
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21
Auflage
?
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02.03.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Omnis Multi-Manager Distribution Fund wurde am 2. März 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 20-60%Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 20-60%Shares

Gesamtkosten (TER)

0,91%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,69 Mio. €

Auflagedatum

2. März 2009

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bish Limbu, Hani Redha, Michael J. Kelly

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Omnis Multi-Manager Distribution Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

46.14822
46,15%
US

Vereinigte Staaten

23.87348
23,87%
FR

Frankreich

4.03029
4,03%
JP

Japan

3.54546
3,55%
DE

Deutschland

3.00105
3,00%
NL

Niederlande

2.60923
2,61%
CA

Kanada

2.11914
2,12%
AU

Australien

1.52595
1,53%
IT

Italien

1.37833
1,38%
ES

Spanien

0.93509
0,94%
CH

Schweiz

0.68565
0,69%
BE

Belgien

0.54114
0,54%
AT

Österreich

0.44492
0,44%
FI

Finnland

0.36813
0,37%
SG

Singapur

0.36493
0,36%
DK

Dänemark

0.31968
0,32%
PT

Portugal

0.28189
0,28%
SE

Schweden

0.27097
0,27%
CN

China

0.26839
0,27%
HK

Hongkong

0.23981
0,24%
MX

Mexiko

0.17844
0,18%
IE

Irland

0.15173
0,15%
NO

Norwegen

0.13351
0,13%
TW

Taiwan

0.11513
0,12%
KR

Südkorea

0.11357
0,11%
IN

Indien

0.10011
0,10%
IL

Israel

0.09524
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06679
0,07%
BR

Brasilien

0.04456
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03843
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03617
0,04%
ZA

Südafrika

0.02337
0,02%
CL

Chile

0.02272
0,02%
LU

Luxemburg

0.0196
0,02%
MY

Malaysia

0.01678
0,02%
GR

Griechenland

0.01599
0,02%
ID

Indonesien

0.01494
0,01%
TH

Thailand

0.01395
0,01%
PL

Polen

0.0122
0,01%
LT

Litauen

0.01157
0,01%

Regionen

Europa
61.38528000000001
61,39%
Amerika
26.24328
26,24%
Asien
5.031450000000001
5,03%
Ozeanien
1.5643799999999999
1,56%
Afrika
0.023729999999999998
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnis Multi-Manager Distribution Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
46.14822
46,15%
USD
US Dollar
23.87348
23,87%
EUR
Euro
13.795950000000001
13,80%
JPY
Japanischer Yen
3.54546
3,55%
CAD
Kanadischer Dollar
2.11914
2,12%
AUD
Australischer Dollar
1.52595
1,53%
CHF
Schweizer Franken
0.68565
0,69%
SGD
Singapur-Dollar
0.36493
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.31968
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.27097
0,27%
CNY
Renminbi Yuan
0.26839
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23981
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17844
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.13351
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.11513
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11357
0,11%
INR
Indische Rupie
0.10011
0,10%
ILS
Shekel
0.09524
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.06679
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.04456
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03843
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03617
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02337
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02272
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01678
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01494
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01395
0,01%
PLN
Złoty
0.0122
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Omnis Multi-Manager Distribution Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.7732
88,77%
21
0
0
21

Branchen

Der Omnis Multi-Manager Distribution Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.27752
5,28%
Versicherungen
3.08159
3,08%
Regulierte Versorger
2.81008
2,81%
Vermögensverwaltung
2.42542
2,43%
Öl & Gas
2.1959
2,20%
Halbleiter
1.67195
1,67%
Software
1.57101
1,57%
REITs
1.5292
1,53%
Tabakprodukte
1.4047
1,40%
Telekommunikation
1.28165
1,28%
Pharmaunternehmen
1.27289
1,27%
Hardware
1.2712
1,27%
Fahrzeuge & Komponenten
1.25791
1,26%
Basiskonsumgüter
1.17983
1,18%
Metalle & Bergbau
1.13119
1,13%
Kapitalmärkte
1.11718
1,12%
Hausbau & Bauwesen
1.08435
1,08%
Interaktive Medien
0.98111
0,98%
Zykl. Konsumgüter
0.87201
0,87%
Verpackte Konsumgüter
0.76213
0,76%
Industrieprodukte
0.73916
0,74%
Konglomerate
0.69065
0,69%
Medien
0.53907
0,54%
Transport
0.36524
0,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.31624
0,32%
Unternehmensdienste
0.28742
0,29%
Medizinprodukte & Geräte
0.28172
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.27997
0,28%
Forsterzeugnisse
0.27379
0,27%
Reisen & Freizeit
0.2208
0,22%
Bauwesen
0.21713
0,22%
Chemikalien
0.20778
0,21%
Immobilien
0.16494
0,16%
Restaurants
0.13048
0,13%
Schwere Maschinen
0.11473
0,11%
Krankenversicherungen
0.11373
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11304
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10525
0,11%
Biotechnologie
0.10285
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.07788
0,08%
Industrievertrieb
0.06399
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05674
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.04875
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04221
0,04%
Baustoffe
0.04077
0,04%
Stahl
0.04057
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.039
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02892
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02408
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02055
0,02%
Landwirtschaft
0.01473
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00887
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00867
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00285
0,00%
Bildung
0.00091
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.547,50£ an Gewinn erzielt, also +154,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,74%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnis Multi-Manager Distribution Fund?

Welche Kosten fallen beim Omnis Multi-Manager Distribution Fund an?

Schüttet der Omnis Multi-Manager Distribution Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnis Multi-Manager Distribution Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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